Короткострокові учасники торгівлі деривативами переважно здійснюють відкриття довгих позицій щодо низки альткойнів станом на кінець грудня. Відсутність чіткого ризик-менеджменту і відповідної стратегії стоп-лосс зумовлює ймовірність ліквідації таких позицій вже на початку січня.
До яких саме альткойнів застосовується підвищений ризик і чому реалізація цього сценарію призведе до масштабних ліквідацій? Далі — ґрунтовний розбір ключових факторів.
Solana (SOL): головні тренди та динаміка цін
Ліквідаційна карта Solana за 7 днів фіксує значний структурний дисбаланс. Сумарний обсяг ліквідацій довгих позицій істотно перевищує аналітичний показник ліквідацій шортів.
Збереження відкритих позицій у SOL має обґрунтування відповідно до ринкової кон’юнктури поточного етапу.
Повідомлення BeInCrypto зазначає, що для вартості SOL січень історично був сприятливим періодом. Окрім цього, бичача дивергенція RSI підтвердила наявність підґрунтя для потенційної корекції вгору.
Певний відсоток довгих позицій може принести нереалізований прибуток вже найближчими днями. Проте дефіцит розподіленої стратегії фіксації прибутку істотно підвищує уразливість такого портфелю для ліквідацій.
Згідно з SoSoValue, ETF Solana зафіксували найнижчий тижневий приплив капіталу від початку лістингу. За минулий тиждень нетто-приплив склав лише $13,14 млн. Для порівняння, під час тижня запуску — майже $200 млн, тобто обсяг скоротився понад 93%.
Незважаючи на відсутність від’ємного нетто-потоку на жодному з тижнів, така різка динаміка зафіксувала об’єктивне зниження інтересу до ETF на SOL. За таких умов можливий тиск на ринкову ціну активу протягом перших тижнів січня.
У подібних умовах доцільно посилити моніторинг ризиків щодо довгих позицій. Якщо SOL знизиться до $110, сукупна вартість ліквідацій лонгів може перевищити $880 млн.
Zcash (ZEC): поточний прогноз і динаміка цін
Аналогічна ситуація спостерігається щодо ZEC: ліквідаційна карта демонструє підвищене залучення капіталу й важелів саме для лонгових стратегій.
Кількість ZEC, заблокованих у Shielded Pools, зростала наприкінці грудня. Вартість ZEC одночасно суттєво відновилася: з $300 до понад $500. Сукупність чинників ринкового попиту логічно підкріплює відкриття і подальше утримання довгих позицій.
Водночас слід брати до уваги ризики надмірної активності трейдерів у довгих позиціях. Після грудневого зростання понад 70% для ZEC цілком імовірна технічна корекція. Стандартне тестування попередніх рівнів опору як підтримки часто супроводжує такі динаміки.
Вихід значної частини гравців, які увійшли на ранніх етапах грудня, може ініціювати фіксацію прибутку. Такий підхід створить ситуативний тиск на довгі позиції, підвищуючи ймовірність їх примусової ліквідації.
Згідно з оглядом BeInCrypto простежується тренд до скорочення експозиції з боку великих гравців (whale). Вказане сигналізує про наростання обережності після виразного відновлення ціни.
У разі відкату ZEC нижче зони $466 на початку січня сукупні ліквідації довгих позицій ризикують перевищити $78 млн.
Chainlink (LINK): поточний прогноз і динаміка цін
Цілком характерний для LINK підвищений рівень оптимізму щодо найближчого відновлення котирувань з діапазону $12. Відповідно, ринок продемонстрував суттєву концентрацію лонгового плечового капіталу.
«LINK утримує зону підвищеного попиту й поступово стабілізується. За умови тримання цієї підтримки зберігається потенціал для руху у райони $13,5, $14 та $15. Пробій нижче $11,5 анулює описаний сценарій і створить підґрунтя для подальшого зниження», — зазначив CryptoPulse у коментарі.
Варто акцентувати на одному менш очевидному показнику: резерви LINK на біржі Binance зростали протягом усього грудня.
Згідно з відомостями платформи ончейн-аналітики CryptoQuant, 7-денна середня резервів LINK на біржі Binance завершила дворічний низхідний рух. Зафіксовано поступове відновлення і розворот тенденції в напрямку зростання.
Ця видима динаміка свідчить про потенційно підвищену готовність власників токена LINK до реалізації активів при відновленні ринку. Карта ліквідацій демонструє: у разі зниження LINK до $11 сукупний обсяг ліквідацій довгих позицій може наблизитися до $40 млн.
