Криптоаналітики попереджають, що сьогоднішній ринок альткоїнів вимагає більш гострого та дисциплінованого підходу, ніж попередні ринкові цикли.
Попередження з’явилося на тлі ширшого затишшя на ринку, коли Ethereum (ETH), найбільший альткоїн за показником ринкової капіталізації, впав нижче 4 200 доларів.
Чому успіх альткоїнів тепер вимагає дисципліни, впевненості та ліквідності
BeInCrypto повідомила, що казначейські облігації цифрових активів (DAT) з’являються як криптовалютні казначейські облігації Berkshire Hathaway з активами на суму 105 мільярдів доларів.
Це вказує на концентрацію капіталу в кількох наративах, що перевершують. На цьому тлі трейдери ризикують залишитися позаду, якщо покладатимуться на застарілі стратегії.
Криптоаналітик Майлз Дойчер наголосив, що середовище 2025 року не можна порівняти з широкими ралі 2021 року чи навіть 2024 року.
«Найкращий спосіб підійти до сьогоднішнього ринку повністю відрізняється від 2021 року або навіть 2024 року», — написав він у X (Twitter).
За словами Дойчера, ринок фактично розділився на два табори. З одного боку знаходяться осередки продуктивності, такі як децентралізовані біржі (DEX ), такі як ASTER, токени централізованої біржі, такі як BNB і Mantle (MNT), а також деякі ігри, такі як Story (IP) і STBL.
З іншого боку, більшість альткоїнів залишаються незмінними або занепадають, оскільки ліквідність групується навколо домінуючих наративів.
Дойчер стверджував, що єдиний спосіб досягти успіху в цьому роздробленому ігровому полі – це застосувати більш дисциплінований підхід. Він порадив трейдерам скоротити свої портфелі, сконцентруватися на активах, у які вони вірять, і тримати достатньо стейблкоїнів, щоб накинутися на нові можливості.
- Тримайте менше токенів – уникайте роздутих портфелів, які розмивають впевненість.
- Зосередьтеся на грі з високою впевненістю – переконайтеся, що піки відповідають загальним ринковим тенденціям.
- Тримайте стайні напоготові – підтримуйте ліквідність для несподіваних можливостей.
- Швидко скорочуйте невдах – не дозволяйте слабким активам виснажувати альтернативні витрати.
Він попередив, що спокуса переслідувати кожне ралі може бути небезпечною на ринку, де більшість проектів залишаються на узбіччі.
«Краще почекати, поки зірки зійдуть на угоді, ніж постійно форсувати довгу експозицію через FOMO «альтернативного сезону», — сказав він, підкресливши ризик чіплятися за застарілі стратегії.
Щодо готовності швидко вийти з неефективних позицій, аналітик зазначив, що альтернативні витрати вищі, ніж будь-коли, при цьому ліквідність обмежена, а цикли швидко обертаються.
У зв’язку з цим раннє скорочення відстаючих дозволяє трейдерам без вагань переорієнтуватися на більш сильні ігри.
“Гра все ще шалено прибуткова для тих, хто грає в неї правильно – але ви не можете покладатися на старі трюки, щоб досягти успіху на новому ігровому полі”, – заявив він.
Дисципліна над FOMO: навігація ризиками стиснення ліквідності та позиціонування
Криптоаналітик також застеріг від того, щоб чіплятися за загальний сезон альткоїнів, попередивши, що гонитва за експозицією заради неї самої може виявитися дорогою.
«Краще почекати, поки зірки зійдуть на угоді, ніж постійно форсувати довго через FOMO «альтернативного сезону», – додав Дойчер.
В іншому місці дослідник DeFi повторив ці настрої, вказавши на структурне скорочення ліквідності в криптовалюті.
Дослідник, який виступає під псевдонімом Stitch у X (Twitter), сказав, що ставки на альткоїни повинні бути зосереджені на фундаментальних проектах, які приносять відчутну цінність і приносять дохід, а не на спекулятивних іграх, які сподіваються отримати імпульс.
Тим часом, Дойчер наголошує на важливості розміру позиції як недооціненого фактора, що відокремлює переможців від тих, хто не досяг успіху.
«Заробляти 10x на токені марно, якщо ви виділили лише $50 із портфеля $50 000. Але виділення $10 000 на гру в 2 рази збільшило ваш портфель на 20%. Знати, коли збільшувати розмір, і мати переконання в цьому – це те, що відрізняє посередніх трейдерів від великих», – зазначив він у окремому пості.
Ці дані свідчать про те, що успіх на сьогоднішньому фрагментованому ринку прийде завдяки дисципліні, зосередженості та переконанню, а не гонитві за кожним токеном на дошці.
Вони також узгоджуються з нещодавнім звітом BeInCrypto, який підкреслює, чому сезон альткоїнів досягає піку, але інвестори все ще намагаються отримати прибуток.
«Розмір позиції вирішує все. Багато людей тримають відразу 25–30 токенів. 100x на токен, який становить лише 1% вашого портфеля, суттєво не змінить ваше життя. Краще зробити кілька ставок з високою впевненістю, ніж надмірно диверсифікуватися”, – вважає аналітик The DeFi Investor.
Незважаючи на це, інвестори та трейдери завжди повинні проводити власні дослідження, а не повністю покладатися на ідеї KOL та інших галузевих експертів.
