Автоматизовані торгові стратегії, що використовують ботів і модулі штучного інтелекту, поступово пере форматують надкороткострокові крипторинки Polymarket. Невеликі обсяги капіталу тут здатні трансформуватися у прибутки, що у багато разів перевищують початкові вкладення, тоді як учасники-люди не встигають пристосуватися до такої динаміки.
Від тимчасового арбітражу до експертних моделей машинного навчання — подібні автоматизовані системи успішно використовують неефективне ціноутворення контрактів, обмежену ліквідність і затримку ринку з точністю, недоступною для ручної торгівлі.
Polymarket: боти заробляють $ на арбітражі та AI змінює ринок прогнозів
Один із найвиразніших прикладів, зафіксованих аналітиком prediction markets Декстером Лабом, — бот, який за місяць перетворив $313 на $414 000.
Даний алгоритм торгує виключно на ринках 15-хвилинних контрактів BTC, ETH і SOL, розміщуючи ордера з розміром $4 000–5 000, фіксуючи виграш у 98% випадків.
Особливість його полягає у відсутності спроб передбачити напрямок руху ринку. Натомість експлуатується вузький часовий інтервал, коли ціни Polymarket тимчасово відстають від підтвердженої спотової динаміки на таких біржах, як Binance або Coinbase.
Алгоритм активує торгівлю тоді, коли фактична ймовірність події вже становить орієнтовно 85%, але на ринку показуються умови 50/50, систематично набуваючи цінову впевненість із недооціненим ризиком.
Результат — тисячі мікроугод, що формують послідовні прибутки, розбавляють збитки й згладжують дисперсію. Тим часом трейдери-дилетанти сперечаються щодо фундаментальних причин і женуться за високою рентабельністю.
Стратегії, що використовують штучний інтелект у торгівлі, також демонструють суттєві результати. Один із ботів, представлений Ігорем Мікеріним, сформував $2,2 млн прибутку лише за два місяці, використовуючи ансамблеві ймовірнісні моделі, треновані на новинних і соціальних даних, для захоплення цінових неефективностей.
Алгоритм постійно здійснює донавчання моделей для підтримки релевантності, таргетуючи недооцінені контракти щодо справжніх ймовірностей подій у навколишньому середовищі.
Цей підхід сигналізує про появу нового сегмента prediction markets, де алгоритмічні передикативні методи й оперативна аналітика здатні стійко перевищувати відносну ефективність людських рішень.
Арбітражні і високочастотні (HFT) моделі вже стали поширеним явищем на Polymarket. Аналітик Ітан описав роботу алгоритму, який випереджає ордери в умовах тонкої ліквідності, закуповуючи контракти невдовзі до того, як великі ринкові заявки зміщують ціну вгору.
Використовують і схеми, коли набувають обидві сторони контракту, якщо сумарна ціна падає нижче $1. Це дає невеликий, майже безризиковий дохід.
Подібні алгоритми здійснили тисячі угод з рівномірною, прогресивною кривою PnL, що підкреслює важливість повторюваності й точності таймінгу всупереч людській інтуїції.
Polymarket: як автоматизація впливає на трейдерів
Трейдери-люди поки лише пристосовуються до цієї парадигми. Порівняння засвідчують: ботам вдається сформувати $206 000 прибутку з понад 85% виграшних угод, тоді як учасники з аналогічними стратегіями отримують приблизно $100 000.
Завеликі розміри позицій, недосконале управління ризиками й затримки при вході в ринок нерідко зумовлюють сукупні збитки, навіть попри позитивне математичне очікування.
Консенсус формує враження, що для успіху на prediction markets все ще потрібні ригористична дисципліна, розуміння ймовірностей і обережна калькуляція позицій. Водночас боти вже піднімають вимоги до ефективності на рівень, що перебуває поза досяжністю для більшості роздрібних учасників.
Ескалація поширеності ботів сприяє і професійним дискусіям щодо етики та балансу на Polymarket. У користувацьких обговореннях з’явилися watchlist та профілі алгоритмів, де збирається інформація про найрезультативніші акаунти і стратегії.
Десятки роботизованих систем зараз регулярно діють у 15-хвилинних BTC-сесіях, генеруючи десятки тисяч доларів прибутку на місяць. Відтак питання еволюціонує:
Чи такі боти — тимчасове вікно експлуатації неефективностей, чи вже стійка парадигма, що здатна радикально трансформувати практику прогнозування на фінансових майданчиках?
Навіть у цих мінливих умовах для людей залишаються певні методологічні уроки. Можна перейняти деякі алгоритмічні принципи:
- Використовувати позиції виключно при наявності цінової неефективності,
- Обмежувати надмірний ризик і фокусуватися на серіях дрібних угод із мінімальним очікуваним збитком.
Поки автоматизація панує на горизонтах коротких таймфреймів, базові елементи — обґрунтованість прийняття рішень, дисципліна та ймовірнісний розрахунок — залишаються основою для сталого існування людини на Polymarket та подібних prediction markets.
Polymarket демонструє: автоматизація із застосуванням ботів і ШІ виходить за межі простого генерування мільйонів, переформатовуючи фундаментальні засади ринку. Людські трейдери або адаптуються до алгоритмічних ритмів, або їх залишать позаду — у середовищі, де набувають вирішальної ролі точність таймінгу, повторюваність і програмна скрупульозність.
