Поточна ціна біткойна перебуває на критичному рівні після циклічного корекційного відкату. З часу пікових значень 5 січня котирування bіткойна знизилися, проте суттєвої цінової дестабілізації не зафіксовано. У річному вимірі інструмент демонструє зниження приблизно на 4,5%, що зумовлює помірно негативну динаміку за рік.
Компактне негативне значення річної зміни має значно більшу індикативність, ніж може здатися. Сьогодні вузький ціновий діапазон відділяє біткойн від малоймовірного історичного сигналу, поміченого востаннє ще у 2020 році. Пробій чи невдалий розворот на цьому етапі, ймовірно, окреслить подальший середньостроковий вектор.
SponsoredБіткойн: зростання на 4,5% може повторити рідкісний сценарій 2020 року
Останній аналіз історичних даних виокремив рідкісний патерн. Коли річна зміна вартості біткойна повертається у позитивну площину, змінивши попереднє зниження, це часто збігалося з фундаментальними переломними моментами ринку. Ця аномалія була зафіксована у липні 2020 року, одразу перед початком тривалої бичачої фази.
На даний момент біткойн торгується якраз нижче вказаного переломного рівня. Для входу у позитивну зону річної динаміки необхідне зростання приблизно на 4,5% – цей маркер повернув би ринок до унікальних історичних умов.
Поточна структура цінового графіка пояснює стратегічне значення ситуації. Торги відбуваються у так званій «ручці» формації чашка з ручкою – це бичачий патерн з паузою після куполоподібного відновлення вартості та потенційною готовністю до подальшого прориву.
Потребуєте більше деталізованої аналітики щодо поточних ринкових тенденцій? Підпишіться на щоденний криптовалютний дайджест редактора Харша Нотарії за цим посиланням.
Водночас варто перевірити, чи не збігається розрахункова відстань прориву згідно цього патерну (вище лінії «ший») із зазначеною 4–5% зоною потенційного приросту?
Sponsored SponsoredEMA підтримка і зниження тиску продажу на 95% зміцнюють позиції
Короткострокова структура ринку наразі також посилює аргументи на користь бичачого сценарію.
Експоненціальне ковзне середнє (EMA), що враховує переважно останні цінові значення, є класичним інструментом ідентифікації локальних трендів. В останні торгові сесії біткойн утримує позиції вище 20-денної EMA. За попереднім тестуванням цього рівня – на початку січня – ціна зросла майже на 7% протягом кількох днів (детальна хронологія).
Втрата згаданого індикатора в середині грудня призвела до корекційного руху на 6,6%, що демонструє підвищену чутливість ринку до змін у цій зоні. Знаходження над EMA наразі дозволяє зберігати висхідний імпульс.
Наступний оперативний рубіж – це 50-денна EMA. Після її втрати 12 січня спостерігалася короткострокова корекція. Чистий прорив над цим рівнем буде вказівкою на істотніше відновлення і відповідатиме технічному малюнку чашки з ручкою.
Додаткову підтримку надають результати ончейн-аналізу. Обсяг притоку монет на біржові гаманці, який відображає підвищення ймовірності реалізації продажу, наразі досяг піврічного мінімуму. Денний показник скоротився з близько 78 600 BTC на 21 листопада до орієнтовно 3 700 BTC, тобто відбулося зниження більш ніж на 95%.
Sponsored
Таке різке скорочення, ймовірно, свідчить про вичерпання тиску продавців. Зменшення кількості монет, що надходять на біржі, знижує потенційну пропозицію для продажу під час короткострокових зростань.
Тиск деривативів та ключові рівні біткойна визначають подальший рух
Аналіз структури маржинальних позицій додає фінальний шар до загальної картини.
Упродовж наступних семи днів сукупна сума ліквідацій коротких маржинальних позицій перевищує $4,10 млрд, тоді як сумарний обсяг відкритих довгих – близько $2,17 млрд. Питома вага коротких суттєво переважає (приблизно на 89%).
Переважання коротких ставок акумулює ймовірний імпульсний потенціал. Якщо вартість біткойна розпочне зростання, масове закриття коротких позицій може створити додатковий автоматичний купівельний імпульс. Біткойн регулярно розвертає ринок проти консенсусу маржинальної переваги – цей факт також вартий уваги аналітиків, оскільки відображає неусталену рівновагу, а не ведмежий сценарій.
Всі ці фактори сходяться в межах чітко визначених цінових діапазонів та грають роль орієнтирів для учасників ринку.
Щоденне закриття вище $94 880 завершить модель «чашка з ручкою» та співпаде з річним розворотом на 4,5%. У такому разі найближчі цілі для подальшого зростання знаходяться в районі $99 810, а після подолання цієї позначки – $106 340. Орієнтир розраховано згідно з проєкцією пробою та розширенням за Фібоначчі.
Знизу критичним рівнем залишається $89 230. Прорив цієї підтримки відкриє шлях до $86 650 та порушить бичачий сценарій.
Наразі ціна біткойна консолідується у межах вузького діапазону.
Обсяг пропозиції на продажі перебуває на мінімальних позначках за шість місяців; короткострокова підтримка залишається незмінною, а рідкісний історичний індикатор віддаляє ринок лише на 4,5%. Досягнення цього рівня потенційно визначить наступний ціновий рух.
