У міру еволюції криптовалютного ринку дедалі більше учасників стикаються з фундаментальним питанням: як залишатися активним трейдером у секторі, що функціонує безперервно, без постійної особистої присутності? Відповіддю дедалі частіше стає не покращення прогнозування чи збільшення швидкості реакції, а стратегічний трейдинг — коли виконання здійснюється відповідно до заздалегідь визначених алгоритмів, а не моментних рішень. На багатьох біржах це перетворення проявляється через інтеграцію торгових ботів, здатних транслювати стратегію у стабільну реалізацію на практиці.
У межах нещодавніх консультацій із BeInCrypto генеральний директор біржі Phemex Федеріко Варіола охарактеризував вплив цих змін на методологію трейдерської взаємодії з ринком і пояснив зростаючу популярність структурованих рішень, зокрема ботів, у підтримці керованості безперервної торгівлі.
BeInCrypto: Оскільки ринок криптовалют працює цілодобово, які структурні особливості цей факт створює для трейдерів і як вони впливають на поведінкові моделі в перспективі?
Федеріко Варіола: Більшість учасників недооцінюють суворість режиму 24/7 для людського прийняття рішень. В криптовалютах відсутні часові межі — немає ані старту, ані паузи. А людина, на відміну від машини, піддається стомленості, розсіюється увага; психологічний чинник набуває визначальної ролі — ця невідповідність незмінна.
SponsoredСтандартною реакцією стає посилення зусиль: ще більше часу перед терміналом, гіперактивне реагування, переконаність у тотожності дисципліни та напруги. Однак надмірний тиск призводить до емоційного виснаження і фрагментарності дій, ринок перетворюється зі структури на поле нескінченної імпровізації. Питання не лише у досвіді, а саме у структурі середовища: спроба підтримувати ручне керування в умовах постійного руху.
Тому критичною є деконцентрація суб’єктивної оцінки й безпосередньої реалізації. Стратегія формулюється заздалегідь, виконання стає системним, людський фактор мінімізується. Це і є підґрунтя використання торгових ботів, які знижують вплив мінливих емоцій.
Переорієнтація на структурований підхід сприяє відмові від нав’язливої реактивності та акцентує увагу на відтворюваності процесу, що унеможливлює професійне вигорання навіть у тривалій перспективі.
BeInCrypto: Коли вам стало очевидно, що межі ручного трейдингу у криптовалютах визначаються не навичками оператора, а структурою самого ринку?
Федеріко Варіола: Аналізуючи реальну поведінку користувачів, ми спостерігали характерну повторюваність патернів. Незалежно від ступеня підготовки — новачки демонструють типові помилки, досвідчені учасники поступово втрачають стабільність, а симптоматика різна, хоча результат, здебільшого, подібний.
З погляду сервісу орієнтованого на практику це сильний сигнал: ігнорування ризиків та механіки — не першопричина. Якщо структурна проблема повторюється незалежно від рівня розуміння, справа не в особистих здібностях.
Йдеться не про дефіцит ідей: характерна причина невдач — нездатність до дисциплінованого виконання у стані стресу. Заздалегідь сформульовані принципи роботи руйнуються під натиском ситуаційних факторів. Саме цей розрив між наміром і реалізацією продукує невдоволення.
Тому ми надаємо перевагу сервісам, що забезпечують сталість дій у часі. Підтримка сталого залучення — це супровід трейдера на всіх етапах: від відмови від ручного режиму до комплексної автоматизації. По суті, стратегічний трейдинг — це впровадження структурних рішень там, де люди найчастіше відчувають дефіцит послідовності, із наданням практичних схем для поступового зростання.
BeInCrypto: Багато хто ще акцентує увагу на прогнозах і часових інтервалах. У чому некоректність такого підходу і де польовий трейдинг підміняє структурована стратегія?
Федеріко Варіола: Типова помилка — ототожнення наявності ринкового бачення із наявністю стратегії. Помітивши потенційний рух, більшість вважає, що решту заповнить реакція. Емпірично це працює надзвичайно рідко.
Sponsored SponsoredПроблема проявляється найбільше під час несприятливих коливань: трейдери коригують стопи, відкривають емоційні позиції, нехтують початковим планом. Корінь — дефіцит формалізованої архітектури дій.
Стратегія передбачає детальну послідовність реакцій після фіксації позиції, а у бот-орієнтованих стратегіях це інтегровано в сам алгоритм. Наприклад, grid bot не прогнозує вектор руху активу — він діє строго всередині фіксованого алгоритмічного діапазону. DCA та Martingale реалізують іншу логіку нарощення позиції, але і тут системність заміщує суб’єктивізм. Не думка трейдера, а детермінований процес визначає результат.
У тих, хто орієнтується виключно на інтуїцію чи прогнози, регулярно виникає ефект емоційної турбулентності. А структурована реалізація дозволяє оцінювати результативність саме системи, а не задаватися питанням: чи не завадила чергова імпульсивна реакція.
Саме тому присутність ботів на біржі має особливе значення з точки зору користувацького досвіду. Мова не про повну автономізацію рішень, а про зниження ризику зриву дисципліни під час значних ринкових коливань.
BeInCrypto: На яких етапах інструменти на кшталт ботів дійсно стимулюють послідовність, а де стратегічний інструментарій не замінює експертного судження?
Боти найбільш корисні для забезпечення повторюваності, особливо у дебютний період професійного становлення. Для менш досвідчених учасників характерні складнощі з оперативною реалізацією задуму. Copy trading часто стає першою сходинкою стратегізації: він дозволяє залучитися до структури ринкової поведінки без необхідності приймати кожне рішення самостійно й знайомить із моделлю прикладної дисципліни.
У міру зростання досвіду ваги набирають grid-стратегії: такі інструменти не прогнозують напрямку, а реалізують алгоритм купівлі і продажу у визначеному діапазоні — оптимальний варіант у флетовому ринку. На платформі Phemex grid-боти використовують як на спотовому ринку, так і в сегменті ф’ючерсів, що дозволяє зменшити кількість імпульсивних дій і підпорядкувати виконання сталим алгоритмам.
Більш складні сценарії — DCA чи Martingale — структурують підхід до нарощування позицій. Проте сутність незмінна: реалізація плану залишається стабільною навіть у фазі підвищеної нестабільності ринку.
SponsoredВажливими залишаються просвіта та спрощення налаштувань. Ми свідомо ставили себе на позицію користувача на різних етапах і розробляли докладні матеріали щодо розуміння механіки стратегій. Функціонал спрощення — один клік для запуску, AI-параметри — знижують бар’єр, залишаючи користувачу ключовий контроль.
BeInCrypto: Ви пропонуєте розглядати ботів як точку старту, а не інструмент уніфікованої експертності. Яких стереотипів це позбавляє учасників?
Федеріко Варіола: Насправді це підважує усталену думку, що трейдер починає із хаосу, проходить через період повторних помилок, лише набирає інтуїцію, а потім підключає аналітичний інструментарій. Наш досвід переконливо свідчить — така схема лише підсилює проблеми.
Початківець змушений одразу впоратися із низкою складних факторів — волатильністю, невизначеністю, психологічними навантаженнями. Без структурної підтримки типовою стає практика надмірної активності або хаотичних корекцій. Звички, сформовані у такому режимі, згодом важко викорінити.
Установка ботів на стартовому етапі змінює акценти: користувач одразу працює з прикладом дисциплінованого виконання. Чи це копійована стратегія, чи елементарна grid-схема чи простий DCA-алгоритм — базове правило незмінне: реалізація стає алгоритмічною, а не стихійною.
У Phemex ми конструювали стратегічні сервіси саме виходячи з такої логіки. Почати можна з copy trading для розуміння поведінки певної моделі, хтось одразу переходить до власних налаштувань з мінімальною складністю, а досвідчені користувачі поглиблюють налаштування під власні сценарії. Ключ — поетапне нарощування складності на тлі ранньої структурованості.
Якщо застосовувати такий підхід, практику стратегічної торгівлі не розглядають як виняткову прерогативу обмеженого кола експертів. Вона поступово інтегрується у процес опанування ринку. З часом це формує операторів із вищим рівнем психологічної стійкості та стабільної поведінки під час волатильності.
BeInCrypto: Carnival торгових ботів Phemex позиціонується як практичний інструмент для входу у стратегійну торгівлю. Які поведінкові аспекти або типові труднощі трейдерів ви прагнули вирішити, запроваджуючи цю кампанію?
Sponsored SponsoredFederico Variola: «З боку користувача це, як правило, призводить до накопичення психічної втоми, а не до підвищення ефективності. Трейдери здійснюють більше операцій, але часто без чіткого усвідомлення мотивів власних рішень. Вони витрачають ресурси – час, увагу, концентрацію – але не приходять до відчуття більшої впевненості чи системності. Зрештою це провокує фрустрацію і втрату інтересу. На Phemex ми спостерігаємо подібні патерни у дуже різних категорій учасників. Частина — це новачки, яких лякають ф’ючерсні інструменти. Інші — досвідчені, однак занадто інтенсивно змінюють позиції, не маючи структурованого підходу.
З огляду на те, що ми позиціонуємо себе як біржа, орієнтована на клієнта, відчуваємо професійну відповідальність надати користувачам ті засоби, які забезпечують керованість і зваженість у прийнятті торгових рішень.
Торгівля на основі формалізованої стратегії дозволяє всім операторам встановити чіткі правила й уникати безперервного хаотичного прийняття рішень у динамічному середовищі.
Йдеться не про примус чи диктування алгоритмів. Навпаки — про підтримку підходу, який здатен зберігати життєздатність у періоди підвищеної ринкової турбулентності.»
BeInCrypto: Ф’ючерсна торгівля традиційно характеризується високим рівнем ротації учасників. Яким чином, на вашу оцінку, структурований підхід до виконання заявок впливає на утримання операторів протягом багатьох ринкових циклів?
Federico Variola: «Переважна більшість ротацій у ф’ючерсах виникає через спроби пристосуватися до кожної ринкової флуктуації. За умов швидких рухів цін постійне прогнозування напрямку породжує надмірну активність, а відтак — емоційне виснаження.
Структурований протокол виконання пропонує іншу концепцію. Grid trading — один із прикладів — замінює нескінченну гонитву за рухом ціни на роботу у заданому діапазоні з заздалегідь визначеними рівнями купівлі-продажу. Таким чином ролі випадковості або емоційної реакції зводяться до мінімуму, що особливо цінно у ф’ючерсних продуктах: і для нейтральних, і для довгих або коротких стратегій алгоритм залишається однаковим.
Подібна структурованість сприяє довготривалому залученню незалежно від фази ринку – навіть якщо цінова динаміка турбулентна. Замість імпульсивних рішень оператор дотримується плану; аналіз показує, що на Phemex учасники з чіткою моделлю виконання залишаються активними істотно довше, ніж ті, хто фокусується на інтуїтивному екстраполюванні рухів.»
Phemex оголосив Carnival торгових ботів для інтеграції автоматизованих стратегій у щоденну практику користувачів. Загальний фонд винагород — до USDT 260 000. Нові учасники отримують можливість одержати до USDT 100 за участь. Деталі кампанії наведено за посиланням.
