Зменшення впливу емоційних рішень за допомогою автоматизованих сигналів криптовалютної торгівлі

У вересні багатьох здивувала новина, що хом’як на ім’я Містер Гокс перевершив професійних трейдерів і менеджерів хедж-фондів. Однак для трейдерів, які добре обізнані з механізмами автоматизованої криптовалютної торгівлі, ця глобальна сенсація не стала несподіванкою.

Сигнали криптовалютної торгівлі, подібно до тих, що застосовуються на традиційному фондовому ринку, є надто численними, щоб людський розум міг їх повністю охопити й обробити. Зрештою, доводиться покладатися на інтуїцію, сформовану досвідом. Для новачків автоматизована торгівля усуває додаткову перешкоду — емоційну волатильність.

Після ознайомлення з цим посібником з автоматизованої криптовалютної торгівлі ви також зрозумієте, чи варта вона вашої уваги.

Криптовалютна торгівля як складова фінансової грамотності

На завершення 2021 року біткоїн прямує до значного бичачого ралі. Це завдяки постійній хвилі інституційних інвесторів, які приєднуються до криптовалютного потягу. Майже щотижня з’являються новини, що сприяють просуванню криптовалют. На початку листопада найбільший банк Австралії, що обслуговує 6,5 мільйонів клієнтів, Commonwealth Bank of Australia (CBA), оголосив, що надасть своїм клієнтам послуги з криптоторгівлі.

Це сталося на тлі визнання Сальвадором біткоїна як законного платіжного засобу. Twitter, використовуючи Lightning Network, щоб запропонувати біткоїн-чайові для своїх 206 мільйонів монетизованих щоденних активних користувачів, також сприяє цьому. Водночас платформи смартконтрактів — Ethereum, Solana, Avalanche, Fantom — спостерігають відновлення активності завдяки NFT та блокчейн-іграм.

Ці тенденції чітко ведуть до нової ери децентралізованих фінансів, глибоко інтегрованих у веб-досвід користувачів, як Web 3.0. Станом на середину жовтня, загальна капіталізація крипторинку досягла історичного максимуму в 2,6 трлн доларів. Хоча це більше, ніж сукупна вартість десяти найбільших банків світу, це лише початок. Біткоїн сам по собі входить до десятки найбільших активів за ринковою капіталізацією.

Питання полягає в тому, як найкраще скористатися цією криптовалютною хвилею, мінімізуючи втрати?

Машинне навчання як основа

У цифрову епоху боти проникли в усі сфери життя — від відеоігор до соціальних мереж. У криптовалютному світі боти розглядаються як програмне забезпечення, що забезпечує автоматизовану криптовалютну торгівлю, зазвичай застосовуючи алгоритми штучного інтелекту (ШІ) або машинне навчання.

Як підмножина ШІ, ключовою особливістю машинного навчання є здатність алгоритмів покращувати свою продуктивність з часом за умови достатньої кількості даних. Чим більше даних вони отримують із певної галузі, тим кращі результати демонструють. Зокрема, такі боти обробляють сигнали криптовалютної торгівлі для здійснення кількісної торгівлі, відомої як кванти.

Як кількісні моделі допомагають отримати уявлення про ринок?

Існує кілька моделей, які кванти можуть використовувати для отримання інсайтів крипторинку:

• Генеративна модель — як випливає з назви, цей квант створює синтетичні дані для заповнення прогалин, спричинених браком історичних даних. Це особливо актуально в криптовалютному світі, де тисячі альткоїнів існують лише кілька років. Ефективно ця модель поєднує реальні набори даних із синтетичними через глибинне навчання. Наприклад, її можна навчити створювати книгу замовлень альткоїна на основі наявної. Чим точніше збігаються ці два набори, тим кращі результати вона демонструє.
• Графові нейронні мережі (GNN) — Цей тип кванта аналізує ієрархічну структуру даних блокчейну. Оскільки представлення може набувати форми графа, що збирає дані з вузлів і адрес, він також може моделювати волатильність на основі руху коштів через ці вузли блокчейну. Так само ці кванти можуть відстежувати припливи та відпливи з криптобірж, екстраполюючи їхній вплив на ціну криптовалют.
• Навчання представлення — Ця квантова модель зосереджується на виявленні найбільш надійних індикаторів ринку. Зокрема, тих, що найкраще представляють ринок. Історичні дані про ефективність ринкових індикаторів служать основою для нової моделі представлення.
• Напівконтрольоване навчання — Квант, що створює моделі на основі маркованих маломасштабних наборів даних, крім використання немаркованих великомасштабних наборів даних. Таким чином, покращення торгівлі використовує останні набори даних, тоді як ринкові моделі, засновані на його маркованих характеристиках, використовують перші.
• Пошук нейронної архітектури (NAS) — Тип мета-кванта, що спирається на машинне навчання для створення оптимальної моделі прогнозування ринку. Відповідно, NAS проходить через безліч архітектур нейронних мереж, щоб знайти ту, яка дає найкращі результати. Це найбільш гнучкий і перспективний метод, враховуючи різноманітність активності на блокчейнах, особливо у DeFi.

Існує також автоматизована торгівля криптовалютою на блокчейні

Незалежно від обраної квантової стратегії, більшість з них працюють як проміжне програмне забезпечення. Іншими словами, через API (інтерфейс прикладного програмування), що підключається до певної криптобіржі — Coinbase, Binance, Kraken, Bitmex тощо.

Проте, у останні місяці, нативне використання автоматизованої криптоторгівлі — ончейн у смартконтрактах — також стало можливим. Така криптоторгівля менш зручна для користувача, але більш стійка до спроб злому, оскільки користувачі мають повний контроль над своїми криптоактивами.

Автоматизована торгівля криптовалютами: пояснення

Тепер, коли ви розумієте загальні риси можливостей автоматизованої криптоторгівлі, настав час для короткого огляду як працює більшість криптоторгових ботів. Вони складаються з трьох компонентів або етапів:

• Генератор сигналів — Криптобот робить прогнози на основі руху цін, обсягу торгівлі, минулої ефективності та інших даних. Потім він вирішує, купувати, продавати чи утримувати. Звісно, ці розрахунки генеруються безперервно та виконуються за мікросекунди.
• Розподіл ризику — Коли криптобот входить (купує) або виходить (продає) з ринку, він починає розподіляти ризик. Це означає вибір обсягу покупок та диверсифікацію криптоактивів.
• Виконання — Здійснення самих угод. Криптоторгові боти, що керують великими обсягами активів, розміщують свої угоди через серію менших угод, щоб уникнути створення надмірних стін купівлі або продажу. Уникаючи таких масових продажів або покупок, ціна, ймовірно, буде оптимальною. Це зазвичай називають поетапною торгівлею.

Нарешті, користувач, що розгортає криптоторгові боти, може додатково налаштувати їх на основі технічних індикаторів, диверсифікації портфеля та ціни активів.

Переваги та недоліки автоматизованої торгівлі криптовалютою

Як ви могли здогадатися з Mr. Goxx, хом’яка, переваги автоматизованої криптоторгівлі значно переважають недоліки. Першою з них є здатність квантових ботів обробляти величезну кількість даних крипторинку у реальному часі та реагувати майже миттєво. Так само вони економлять цінний час і запобігають виснаженню та недбалості трейдерів.

Зрештою, повторювані завдання схильні занурювати мозок у стан нудьги, що позбавляє фокусу. На відміну від цього, криптоторгові боти можуть працювати 24/7 протягом усього року.

Що стосується недоліків автоматизованої криптоторгівлі, боти все ще потребують керівної руки. Наприклад, настрій ринку, викликаний зовнішніми новинами, не може бути легко кількісно оцінений і введений у будь-яку квантову модель. Можливо, це ніколи не буде досягнуто.

З цієї причини завжди варто стежити за своїм криптоботом і розуміти, чому він здійснює ті чи інші угоди. Однак інший аспект криптоторгівлі є надзвичайно важливим для усунення криптоботами.

Роль емоційного прийняття рішень

Легко сказати — купуй дешево і продавай дорого — але це зовсім інша справа, коли йдеться про послідовне виконання стратегії. Біткоїн зазнав краху у травні, спричиненого твітом Ілона Маска, забороною майнінгу в Китаї та іншими подіями. Більшість трейдерів, які панічно продавали в цей час, були роздрібними інвесторами.

Проблема в тому, що люди схильні втрачати перспективу, коли бачать короткостроковий тренд. Замість того, щоб зосередитися на довгостроковій перспективі, вони надмірно аналізують денні рухи цін і втрачають впевненість. Так само, якщо актив зростає, з’являється надія. Ця надія взаємозамінна зі страхом, відомим як FOMO — страх упустити можливість.

Звісно, коли ціна зростає, криптокити зазвичай продають для отримання прибутку, що викликає панічні продажі серед слабких рук. Потім, через тиск продажів, актив знецінюється, що представляє ідеальну можливість для купівлі на спаді для китів. Усе це відбулося протягом першої половини 2021 року під час FUD щодо біткоїна.

Підсумовуючи, емоційний стан більшості людей є проблематичним, оскільки вони часто купують під час зростання ціни, замість протилежного. Цей аспект людської природи важко подолати, але автоматизована торгівля криптовалютами протидіє цьому.

Інші емоційні дестабілізатори також присутні. Хоча Маска важко перевершити з його 62 мільйонами підписників, він лише один з багатьох інфлюенсерів. Існує ціла екосистема інфлюенсерів на YouTube та TikTok, які експлуатують аудиторію, роблячи сміливі заяви:

• Токен X зросте на X (Терміново!)
• Ці Топ-5 Токенів Прямують до Місяця!
• Не Пропустіть Можливість Життя з цим Токеном X!

З такою кількістю задокументованих криптомільйонерів, ці інфлюенсери використовують невичерпний запас FOMO та менталітет швидкого збагачення. На жаль, безліч інших трейдерів бачать ті ж заголовки, тому вони часто зливаються в схеми накачування і скидання для величезних втрат.

Автоматизована торгівля криптовалютами повністю усуває затуманене та емоційно порушене судження.

Довірте ШІ управління вашою криптовалютною торгівлею

Замість того, щоб діяти на емоціях, чого більшість людей навіть не усвідомлює, орієнтований на результат трейдер покладається на автоматизовану торгівлю криптовалютами. Зокрема, на слідування сигналам для торгівлі криптовалютами, які боти ретельно та старанно збирають.

Наприклад, Rocket Wallet Signals, доступний на безкоштовному каналі Telegram, використовує торгового бота Cornix, зазвичай зосередженого на сигналах каналу. Працюючи у поєднанні з мобільним додатком та обліковим записом у Telegram, Cornix може надсилати трейдерам сповіщення та повідомлення про останні дії, які він виконує. Cornix використовує складні торгові дії, які зазвичай зарезервовані для професіоналів:

• Одночасні дії з фіксацією прибутку у поєднанні з ордерами стоп-лос
• Може бути підключений до всіх основних криптобірж: Binance, Coinbase, FTX, BitMex, Bittrex, ByBit, Deribit та Kucoin, щоб назвати лише кілька.
• Хоча це не криптоскрипт на основі блокчейну, він використовує новітні стандарти безпеки для захисту криптофондів.
• Може також підключатися до сповіщень TradingView та скриптів Pine для подальшого налаштування відстеження своєї продуктивності.
• Може об’єднувати торги з кількох бірж в єдиний криптопортфель

За останній рік продуктивність Rocket Wallet Signals мала рейтинг 8/10 — хоча історичний обвал криптовалют зрівняв оцінки для всіх платформ торгівлі криптовалютами. З урахуванням цього, Rocket Wallet Signals досягнув наступних результатів:

• Десять виграшних місяців проти двох програшних місяців
• Середня точність 63,35%
• Середнє місячне зростання портфеля: 19,2%
• Середній макс. PNL (показник прибутку та збитків): 1156,02%

Фактично, Rocket Wallet Signal був настільки успішним, що часто стає ціллю для шахрайств та фейкових каналів, тому завжди слід перевіряти, що ваш канал Telegram для сигналів криптовалют є цим. На момент публікації, спільнота зросла до майже 38 000 підписників, з Адамом, який керує обліковим записом.

Автоматизована торгівля криптовалютами робить інвестування безпечнішим

Прогнозування оцінок на будь-якому ринку є складним завданням, але особливо в крипторинку. Розумний та досвідчений інвестор знатиме, як регулювати свої емоції — але ШІ може зняти цей тягар. З автоматизованою торгівлею криптовалютами за допомогою ботів, ви не тільки уникаєте цієї мороки, але й можете застосовувати складні торгові стратегії.

Часті запитання