Більшість трейдерів криптовалют використовують індикатор відносної сили (RSI) для визначення руху цін і виявлення сигналів для купівлі та продажу. Якщо ви прагнете розпочати торгівлю криптовалютами та навчитися розпізнавати цінові рухи на ринку, вам необхідно ознайомитися з роллю RSI у технічному аналізі.
Ось короткий посібник про використання індикатора RSI, який допоможе вам почати орієнтуватися у світі криптоторгівлі.
Якщо ви хочете дізнатися більше про торгівлю, приєднуйтесь до спільноти BeInCrypto Trading у Telegram з однодумцями. Тут ви можете поділитися своїм досвідом, обговорити та прочитати всі найгарячіші новини про торгівлю криптовалютою, Web3 та Метавсесвіт. Приєднуйтесь до нас
У цьому посібнику:
Що таке RSI?
RSI означає індекс відносної сили і є одним з найпопулярніших індикаторів для торгівлі криптовалютою. Індикатор RSI вимірює моментум, ціну криптовалюти (він базується на ціні закриття) та швидкість руху ціни. Цей індикатор покаже вам, коли криптовалютні активи перекуплені або перепродані.
Індикатор RSI був представлений у 1978 році Дж. Веллесом Вайлдером молодшим, якого вважають батьком технічних індикаторів для торгівлі.
Трейдери використовують індикатор RSI, щоб спробувати передбачити майбутню ціну криптовалют. Хоча індикатор іноді може бути оманливим, трейдери, які розуміють, як він працює, можуть отримати досить точне уявлення про майбутні цінові рухи. RSI є важливим індикатором для проведення технічного аналізу.
Трейдери довіряють індикатору RSI для ідентифікації ринкових сигналів і визначення, коли ринок є бичачим або ведмежим. RSI є лінійним графіком, який коливається між двома крайнощами і може варіюватися від нуля до 100.
Загальноприйнято вважати, що коли RSI нижче 30%, ринок перепроданий, а коли RSI вище 70%, ринок перекуплений.
Як розрахувати RSI у криптовалюті?
У центрі цього індикатора RSI знаходиться важлива інформація для криптотрейдерів, яка показує їм середній рух ціни вгору проти середніх змін ціни вниз за стандартний 14-періодний часовий інтервал. Це означає, що індикатор RSI вимірює останні 14 свічок, але кожна торгівля може налаштувати бажаний часовий інтервал, щоб відповідати обраній торговій стратегії. Часовий інтервал може відображатися в тижнях, днях, годинах або хвилинах.
Формула для розрахунку індикатора RSI така:
RSI = 100 − [100/(1 + RS)]
Тут RS = Середній приріст/Середня втрата
Середній приріст = Сума приросту за період/часовий інтервал
Середня втрата = Сума втрат за період/часовий інтервал
Однак трейдерам не слід турбуватися про розрахунок формули RSI. Усі торгові платформи надають значення RSI та відображають графік лінії RSI на ринкових графіках.
Як інтерпретувати індикатор RSI?
Зазвичай індикатор RSI має три лінії. Є дві прямі пунктирні лінії. Одна зверху, а інша знизу. У середині є хвиляста лінія, яка іноді може перетинати інші дві лінії, але зазвичай коливається між ними.
Хвиляста лінія є індикатором RSI. Її значення вказує, чи є торгові активи перекупленими або перепроданими. Актив є перепроданим, коли індикатор RSI досягає значення 30 або нижче. Коли він перетинає значення 70 або більше, актив є перекупленим.
Важливо зазначити, що лише тому, що актив є перекупленим або перепроданим, це не означає, що ринок зміниться. Це просто означає, що речі рухаються швидше, ніж вони повинні.
Індикатор відносної сили може допомогти визначити ринкові умови та розпізнати цінові тренди. Якщо індекс відносної сили (RSI) перетинає лінію на рівні 50, це є трендом. Якщо RSI перетинає позначку 50, це вказує на позитивний тренд, що означає зростання цін (бичачий ринок). Падіння індикатора нижче 50 свідчить про зниження цін (ведмежий ринок).
Незважаючи на всю інформацію, надану індексом відносної сили, трейдерам необхідно використовувати інші індикатори для генерації сигналів купівлі та продажу, щоб забезпечити максимальну точність використовуваних торгових сигналів.
RSI проти MACD
MACD, або конвергенція/дивергенція ковзної середньої, є ще одним популярним індикатором моментуму. Він вимірює силу руху ціни активу.
Індикатор MACD вимірює дивергенцію двох експоненційних змінних середніх (EMA) – зазвичай 12-періодної EMA та 26-періодної EMA. Лінія MACD є результатом їх різниці. Дев’ятиперіодна лінія EMA, відома як сигнальна лінія, показана над лінією MACD. Багато трейдерів використовують її для визначення короткострокових сигналів купівлі та продажу.
Коли MACD перетинає сигнальну лінію зверху, це є сигналом купівлі. Коли лінія MACD перетинає дев’ятиперіодну сигнальну лінію EMA знизу, це інтерпретується як сигнал продажу.
Індикатор відносної сили дає трейдерам уявлення про недавні зміни цін, тоді як MACD є кореляцією між двома EMA. Багато трейдерів використовують ці два індикатори разом, щоб спробувати передбачити майбутні цінові рухи та визначити торгові сигнали.
Хоча RSI та MACD є обидва індикаторами моментуму, вони вимірюють різні елементи, що може призвести до суперечливих сигналів. Якщо значення RSI перевищує 70 протягом тривалого періоду, це може вказувати на те, що ринок перекуплений. Це може призвести до того, що трейдери вважатимуть, що може відбутися корекція ціни. Але водночас індикатор MACD може все ще вказувати на те, що ціни можуть досягти вищих максимумів.
Люди часто використовують ці два індикатори разом, оскільки вони доповнюють один одного. Хоча MACD використовує експоненційні змінні середні, RSI ілюструє графік недавніх мінімумів і максимумів. Визначити ринок, що трендує, набагато легше за допомогою індикатора MACD, а RSI виявляє розвороти тренду, ілюструючи рівні перекупленості та перепроданості.
Що таке дивергенція RSI?
Дивергенція RSI виникає, коли ціна криптоактиву досягає нового максимуму або мінімуму, але RSI не досягає відповідного значення. Фактично, графік цін та індикатор рухаються в протилежних напрямках. Дивергенція RSI може бути:
- Ведмежа дивергенція: Це відбувається, коли індикатор RSI не підтверджує новий максимум, і це сигналізує про ослаблення моментуму.
- Бичача дивергенція: У цьому випадку ціна активу досягає нового дна, але індикатор RSI цього не підтверджує. Трейдери інтерпретують це як сигнал купівлі.
Дивергенція між рухом ціни активу та осцилятором RSI може вказувати на розворот трендів.
Конвергенція та дивергенція ціни та RSI
Два найважливіші торгові сигнали, які надає індикатор RSI, це конвергенція та дивергенція трендів. Трейдери використовують ці сигнали для виявлення цінових трендів та прогнозування, коли ринок змінить свій тренд.
Феномен конвергенції відбувається коли ціна та технічний індикатор рухаються в одному напрямку. Щоб визначити структуру конвергенції, графік цін потребує змінної середньої або RSI, що рухається в тому ж напрямку.
Феномен дивергенції є повною протилежністю, і він відбувається, коли графік цін та технічний індикатор рухаються в протилежних напрямках.
У випадку індексу відносної сили, дивергенція RSI виникає, коли ціна зростає і формує вищі максимуми. Водночас RSI падає і формує нижчі максимуми.
Цей патерн часто з’являється на вершині бичачих ринків (висхідних трендів) і є сильним сигналом розвороту. Зазвичай, ціна змінює свій напрямок і падає, коли відбувається дивергенція RSI.
Трейдерам слід звертати увагу на рівні цін, які можуть дати ці тренди:
- вищий максимум (HH)
- вищий мінімум (HL)
- нижчий максимум (LH)
- нижчий мінімум (LL)
Патерн дивергенції RSI зазвичай спостерігається в кількох свічках перед тим, як висхідний тренд змінює напрямок або пробиває свою лінію підтримки. Дивергенція RSI, яка також є провідним індикатором того, що підтримка ціни незабаром буде пробита, є також сигналом того, що висхідний тренд, ймовірно, розвернеться.
Трейдер може розпізнати ведмежу дивергенцію, якщо вартість активу досягає вищого рівня, а осцилятор RSI досягає нижчого рівня. У протилежній ситуації можлива бичача дивергенція.
Невдалі коливання
Невдачі коливань є сигналами для розвороту тренду. Невдачі коливань відбуваються, коли індексний осцилятор не слідує за високою точкою висхідного тренду або низькою точкою низхідного тренду. Існують два можливі невдачі коливань:
- Невдача коливання на вершині: Вона відбувається, коли ціна досягає високої точки, але індикатор RSI падає нижче останньої низької точки коливання (найближчої точки невдачі). Це сигнал для продажу.
- Невдача коливання на дні: Це відбувається, коли ціна досягає низької точки, але індикатор RSI піднімається вище останньої високої точки коливання. Це сигнал для купівлі.
Як інтерпретувати RSI?
Значення індикатора RSI варіюється від 0 до 100. Коли індикатор RSI знаходиться на рівні близько 50, він є збалансованим. Коли значення падає нижче 30, ринок вважається перепроданим, тоді як значення понад 70 вважається перекупленістю.
Трейдери криптовалют шукають ці індикатори, щоб визначити, чи досяг тиск купівлі або продажу критичної точки. Наприклад, якщо індикатор RSI має значення 75, а актив зазнав значного зростання ціни за останні тижні, інвестори повинні очікувати корекції ціни.
Що таке несприятливий індикатор RSI?
Трейдери використовують індикатор RSI разом з іншими індикаторами, щоб переконатися, що вони правильно визначають тренд ринку та сигнали. Зазвичай трейдери створюють власну систему навколо індикатора RSI.
Однак, загалом, трейдерам слід уникати продажу, коли індикатор RSI падає нижче 40. Це буде вважатися панічним продажем. Коли індикатор RSI піднімається вище 70, виникає FOMO (страх упустити можливість), і трейдерам слід утриматися від купівлі — це буде пік бичачого ралі.
Як використовувати індикатор RSI у криптоторгівлі?
Часто трейдери криптовалют використовують індикатор RSI як частину своєї стратегії торгівлі криптовалютами. Щоб відкрити торгову позицію, індикатор повинен сигналізувати про зміну тренду. Трейдери можуть використовувати його для відкриття довгих або коротких позицій, залежно від типу рахунку, який вони вже мають для торгівлі криптовалютними активами.
Нині централізовані криптовалютні біржі пропонують користувачам можливість спекулювати на русі ціни криптовалют. Перед входом на ринок трейдери повинні усвідомлювати, що криптовалютні активи є високо волатильними, і навіть технічні індикатори можуть сигналізувати хибні тренди.
Щоб використовувати індикатор RSI у торгівлі криптовалютами, спочатку потрібно активувати індикатор. Більшість торгових платформ пропонують індикатор RSI для всіх своїх цінових графіків. Просто знайдіть “RSI” у списку технічних індикаторів.
Шукайте цінові тренди
Якщо індикатор RSI вище 50, слід дочекатися висхідного руху ціни, щоб підтвердити позитивний тренд і шукати можливості для довгих позицій. Однак, якщо RSI нижче 50, необхідно дочекатися зниження ціни для підтвердження слабкого тренду, а потім шукати можливості для відкриття короткої позиції.
Часто лінія RSI виступає як зона підтримки або опору в низхідному чи висхідному тренді. Після її повернення це вказує на зміну імпульсу. Він може або знову набрати силу, або раптово втратити імпульс.
Ось RSI 14 для графіку біткоїна до долара США:
Виявлення дивергенцій
Використання індикатора RSI разом із лінією ціни криптоактиву може допомогти передбачити майбутні зміни ціни. Це потужний інструмент для визначення ринкових умов, але його слід використовувати обережно, оскільки він може вводити в оману, особливо для нових трейдерів криптовалют.
Використання індикатора RSI для визначення ринкових моментів
Індикатор RSI є надійним осцилятором імпульсу, який базується на ціні закриття активу. Його використовували трейдери на фондовому ринку, а тепер і для торгівлі криптовалютами протягом тривалого часу.
Існує багато різних інтерпретацій індикатора RSI. Вам слід витратити час на практику читання графіків RSI та їхньої інтерпретації разом з іншими індикаторами, такими як конвергенція-дивергенція ковзних середніх (MACD).
Індикатор RSI також може допомогти трейдерам виявити ознаки ведмежого чи бичачого ринку, а також сприяти їхній конкретній стратегії для знаходження правильних сигналів купівлі та продажу. Хоча більшість трейдерів шукають короткострокові торговельні можливості, важливо знати, що індикатор RSI надає надійніші сигнали, коли використовується для довгострокової торговельної стратегії.
Трейдери також повинні звертати увагу на конвергенцію та дивергенцію індикатора RSI. Виявлення бичачої чи ведмежої дивергенції може бути складним завданням, але варто витратити час на їх розпізнавання.
< Попереднє у серії | Торгівля | Наступне у серії >
Часті запитання
Що таке хороший індикатор RSI?
Що означає RSI 14?
Чи є RSI хорошим індикатором для купівлі?
Як використовувати індикатор RSI?
Як ефективно використовувати індикатор RSI?
Що таке сигнал купівлі RSI?
Який індикатор найкраще працює з RSI?
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
