Крипторинок є волатильним, а інвестування в децентралізовані ринки часто супроводжується значними коливаннями. З цим нерідко приходять емоції. Цей посібник розглядає стратегії подолання та підготовки, необхідні для опанування ризиків і емоцій у криптовалютній торгівлі.
КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ
• Емоційно відмежуйтеся від ваших інвестицій, вважаючи вкладені кошти вже втраченими, щоб уникнути паніки під час продажу.
• Завжди досліджуйте та розумійте цінність активу, щоб приймати обґрунтовані рішення та уникати страху, невпевненості й сумнівів (FUD).
• Диверсифікуйте ваші інвестиції між різними криптовалютними активами, щоб мінімізувати потенційні втрати.
• Постійно аналізуйте як успішні, так і невдалі угоди, щоб удосконалювати ваші стратегії.
Як приборкати емоції в криптовалютній торгівлі
Що є основною причиною того, що криптовалютні трейдери втрачають самовладання? Простіше кажучи, їхній фінансовий внесок дорівнює їхньому емоційному внеску. Вони сприймають свої активи не як кошти, а як те, чим вони могли б стати — автомобіль, будинок чи майбутнє без боргів.
Це принципово хибний підхід до криптовалютної торгівлі. Ось кілька кроків, щоб уникнути емоцій, які можуть саботувати ваші дії.
1. Підготуйтеся до втрат
Хоча в інвестуванні існують різні ступені безпеки, кошти в криптовалютах не повинні бути останнім шансом на фінансову свободу. Натомість ці кошти слід уже вважати втраченими.
Уявіть, що гроші, витрачені на купівлю криптовалюти, зникли, пішли в нікуди. Це дозволяє вашому емоційному стану залишатися відстороненим від інвестицій.
Будь-які позитивні результати стають приємними збігами, тоді як втрати є цілком очікуваними та прийнятними. Відповідно, емоції в криптовалютній торгівлі не впливають на вибір часу та вихід із ринку.
На практиці починайте з невеликих сум, щоб набути впевненості, вкладаючи лише те, що можете дозволити собі втратити.
2. Перевірка інформації FUD
Коли йдеться про опанування емоцій у торгівлі, ще одним важливим кроком є перевірка або підтвердження інформації, що викликає страх, невпевненість і сумніви (FUD). Урок тут потрійний:
- Емоційно відмежуйтеся від інвестицій, уже вважаючи їх втраченими.
- Досліджуйте рецензовані та надійні дані, які спростовують або підтверджують FUD.
- Зрозумійте основну вартість активу, в який ви інвестуєте, перед продажем.
Візьмемо твіт Ілона Маска як приклад FUD навколо енергоспоживання біткоїна. Довгострокові власники біткоїна до 2021 року не дуже хвилювалися через це, оскільки розуміли основи біткоїна. Вони знають, що 74% його майнінгової мережі походить з відновлюваних джерел, як зазначено у звіті за 2019 рік.
Відповідно, коли панікери кинулися до виходу через допис Ілона Маска, довгострокові інвестори скористалися зниженням ціни, щоб придбати більше біткоїна за вигідною вартістю. Підсумовуючи, коли виникає FUD, дайте собі час обдумати ситуацію та проведіть додаткове дослідження перед продажем.
3. Розподіліть потенційні втрати
На фондовому ринку інвестування в індекс S&P 500, що включає акції провідних компаній, уже вважається достатньо диверсифікованим. Зрештою, він охоплює найстабільніші компанії від виробництва й технологій до гостинності, послуг і банківської справи. Дійсно, з часом S&P 500 зростав, завжди маючи підтримку Федеральної резервної системи США у вигляді додаткових грошових вливань.
Децентралізований криптовалютний простір не має такої розкоші, тому кожен криптовалютний актив слід оцінювати за його власними заслугами. Наприклад:
- Біткоїн — це широко прийнята, тверда, дефляційна криптовалюта.
- Ethereum — це як криптовалюта, так і інфраструктура децентралізованих фінансів (DeFi) для розміщення протоколів DeFi, що відтворюють традиційну фінансову інфраструктуру.
- Chainlink є постачальником даних з офчейн світу для ончейн смартконтрактів
- Axie Infinity є блокчейн-грою з власною NFT та екосистемою для отримання врожаю
З такою кількістю активів ваша оцінка має враховувати унікальну пропозицію, команду, історію та конкурентів. Потім оберіть приблизно п’ять активів, які демонструють найбільший потенціал у різних категоріях, і сформуйте з них диверсифікований інвестиційний портфель. Відповідно, коливання їхніх цін розподіляються, мінімізуючи потенційні втрати.
4. Практика формує впевненість
Більшість інвесторів зупиняються на утриманні криптоактивів та диверсифікації, застосовуючи прислів’я «не інвестуйте більше, ніж можете втратити». Однак, якщо ви готові прийняти активний підхід до високочастотної (маржинальної) криптоторгівлі, вам потрібно знати технічний аналіз. Багато бірж мають демо-рахунки з віртуальними коштами для застосування ваших знань перед використанням реальних грошей.
Розуміючи технічні індикатори на різних графіках, ви зможете правильно інтерпретувати певні патерни. Іноді ці торгові патерни можуть ввести в оману, але частіше за все вони надають вигідну можливість.
Утім, навіть якщо ви повністю оволодієте технічним аналізом, ви ніколи не зможете передбачити майбутнє. Їх називають індикаторами недарма, а не віщунами. Це краще, ніж азартні ігри, але все ще пов’язано з ризиками. Як і на фондовому ринку, більшість трейдерів досягають успіху, використовуючи одну стратегію та застосовуючи її неодноразово.
5. Вчіться на втратах і перемогах
Коли неминуче стається втрата в торгівлі, запишіть покроково, як це відбулося. Чи неправильно ви прочитали технічний індикатор? Чи застосували не той індикатор для ситуації? Чи відхилилися від плану через надмірну жадібність?
Якщо ви все зробили правильно, можливо, ваші припущення щодо торговельної стратегії були помилковими. Крім того, коли ви аналізуєте перемоги, іноді помічаєте, що виграли завдяки удачі.
Базування стратегії на випадкових успіхах — це гарантований шлях до більших втрат у майбутньому. Ось чому ще важливіше аналізувати логіку торгівлі для успішних угод.
По-перше, щоб удосконалити рецепт, і по-друге, щоб відкинути випадкові успіхи як основу для вашої торговельної стратегії. Роблячи це щодня, ви привчите себе підходити до справ аналітично, а не емоційно.
Небезпеки інвестування в криптовалюту
Загальновідомо, що копійчані акції становлять інвестиційний ризик. Це зумовлено кількома ключовими причинами: низькою ліквідністю, браком інформації та малою ринковою капіталізацією. Те саме стосується і криптовалютної торгівлі.
Навіть провідні криптовалюти характеризуються волатильністю
Поза основними активами криптовалюти часто мають малу ринкову капіталізацію, а розробники нерідко є анонімними або псевдонімними. Це може призводити до цінової волатильності на додаток до загальної волатильності крипторинку. Зрештою, код можна скопіювати, трохи змінити та запустити під новою назвою.
Це як dogecoin з’явився на сцені, за словами його творців Палмера та Маркуса. Криптофорки також досить поширені, Ethereum Classic від Ethereum та Bitcoin Cash від Bitcoin, щоб назвати кілька. На додаток до волатильності, ми також маємо зовнішні фактори, які впливають навіть на топові активи, такі як біткоїн.
Ми бачили, як окремі твіти в минулому різко впливали на ринок. Швидка природа подій у криптоіндустрії збігається з вірусною природою соціальних мереж. Мільйони людей можуть продати біткоїн, якщо хтось значно висловить негативний настрій.
Це сталося, коли ціна біткоїна впала у 2021 році, залишивши біткоїн боротися на рівні опору в 30 000 доларів понад місяць. Тим часом, холоднокровні — сильні руки — скористалися цим і продовжували купувати на падінні. Після всього сказаного і зробленого, криптотрейдери висловили глибокі жалі, як показано в опитуванні, проведеному Crypto Vantage.
Очевидно, що нерозуміння ринку, FUD і покладання надій на єдиний актив є помилками новачків. Остання особливо кричуща, оскільки диверсифікація портфеля була основою фондової торгівлі з моменту її виникнення.
Хочете поставити запитання професійному трейдеру? Приєднуйтесь до BeInCrypto Trading Community в Telegram: читайте найгарячіші новини про криптовалюти, обговорюйте валюти, запитуйте технічний аналіз токенів і отримуйте відповіді на всі ваші запитання від професійних трейдерів та експертів! Приєднуйтесь зараз
Маржинальна та опціонна криптовалютна торгівля
Утримання активу з великими очікуваннями — це одне, але ставка на конкретний рух ціни — зовсім інше. Така активна торговельна стратегія може призвести до миттєвого збагачення, але також до емоційного виснаження.
Наприклад, залежно від обраної біржі, ви можете використовувати кредитне плече для входу на ринок до 300 разів. Таким чином, якщо ви торгуєте маржинально 50 доларів із множником 300, ви входите на ринок із 15 000 доларів. Якщо криптовалюта зростає, ви можете налаштувати автоматичний ордер фіксації прибутку (TP) на певному відсотку.
Однак, якщо ціна падає після вашого входу, вам доведеться постійно поповнювати кошти, щоб уникнути маржин-колів і в надії, що ціна зросте.
Це може бути надзвичайно захоплюючим і залишити вас з виснаженими коштами, значно перевищуючи ті скромні 50 доларів, які ви використали. Так само торгівля криптоопціонами — ставка на те, що ціна буде довгою або короткою, також може поставити вас у скрутне становище.
На зображенні вище більшість ліквідованих позицій були довгими. Трейдери неправильно зрозуміли ринок і зробили ставку на зростання цін. Ми могли б обговорювати ці випадки перемог і втрат цілий день.
Виникає закономірне питання: як можна мінімізувати ризик втрат, щоб емоції в криптовалютній торгівлі взагалі не впливали на процес?
Важливість знаходження правильного балансу
Опанування емоцій у криптовалютній торгівлі є настільки ж важливим, як і розуміння ринку. Готуючись до втрат, перевіряючи інформацію, диверсифікуючи активи та постійно навчаючись на своїх перемогах і втратах, ви можете зберегти раціональний підхід до ризиків інвестування в криптовалюти.
Часті запитання
Як емоції впливають на інвестиційні рішення?
Як керувати емоціями під час інвестування?
Які наслідки емоційного інвестування?
Дисклеймер
Відповідно до принципів проєкту Trust Project, ця авторська стаття представляє точку зору автора і не обов'язково відображає погляди BeInCrypto. BeInCrypto залишається прихильником прозорої звітності та дотримання найвищих стандартів журналістики. Читачам рекомендується перевіряти інформацію самостійно і консультуватися з професіоналами, перш ніж приймати рішення на основі цього контенту. Зверніть увагу, що наші Загальні положення та умови, Полiтика конфіденційності та Дисклеймер були оновлені.
