Що таке зона банана біткоїна: короткий посібник

Чи бачили ви коли-небудь, як біткоїн рухається так швидко, що це здається лихоманковим сном? Це і є зона банана біткоїна — найвибуховіша фаза циклу крипторинку. Ціна біткоїна стрімко зростає, альткоїни шаленіють, а ажіотаж досягає максимальних рівнів. Але чи це просто божевілля, спричинене страхом пропустити нагоду (FOMO), чи за цим стоїть реальна закономірність? Сьогодні ми розберемо графік банана біткоїна, пояснимо, що таке зона банана, чому вона виникає, і як торгувати в ній як професіонал.

Що таке бананова зона Bitcoin?

Зона банана біткоїна — це параболічна фаза бичачого забігу біткоїна, коли ціни зростають так швидко й агресивно, що графік вигинається вгору, подібно до банана.

Вперше придуманий макроінвестором Раулем Палом, він описує найбільш вибухонебезпечну частину циклу крипторинку, що підживлюється FOMO, ліквідністю та інституційними покупками. Це фаза, коли більшість роздрібних інвесторів хлинуть, альткоїни зростають, а цінова дія біткойна стає екстремальною.

Що таке графік Bitcoin Banana?

Графік банана біткоїна — це не індикатор, а візуальне зображення того, як біткоїн рухається на пізніх стадіях бичачого забігу.

Ця закономірність повторювалася у кількох бичачих циклах:

• 2013 рік: Біткоїн підскочив зі $100 до $1000 всього за кілька тижнів.
• 2017 рік: Зростання з $5 000 до $20 000 за місяці.
• 2021 рік: Біткоїн зріс утричі з $20 тис до $69 тис., а потім обвалився.

Але що спричиняє формування зони банана у кожному циклі? Тут на сцену виходить теорія зони банана.

Що таке теорія бананової зони?

Теорія зони банана стверджує, що біткоїн слідує повторюваному циклу підйому та падіння, у якому цінова динаміка проходить через три чіткі фази:

Фаза прориву: Біткоїн починає неухильно зростати, але більшість трейдерів залишаються скептично налаштованими.

Зона банана (параболічна фаза): раптове, вибухове зростання, підживлене FOMO, кредитним плечем та інституційними закупівлями.

Охолодження ринку: Кити фіксують прибуток, ритейл потрапляє в пастку, а ціни стабілізуються або падають.

Але чому ця закономірність повторюється? За словами Рауля Пала, усе зводиться до структури ринку та людської психології.

Докладніше про теорію Рауля Пала

Рауль Пал, колишній менеджер хедж-фонду, помітив, що найбільші бичачі забіги біткоїна слідують передбачуваній моделі: повільне накопичення, раптовий прорив, а потім повноцінний параболічний підйом. Це не просто випадковий ажіотаж; це поєднання:

• Шок пропозиції (більше покупців, менше продавців = ціновий вибух)
• Інституційне накопичення (Великі гроші заходять раніше ажіотажу)
• Манія роздрібної торгівлі (коли мейнстрімні ЗМІ починають кричати «Біткоїн до $1 млн»)

Як читати графік Bitcoin Banana?

Графік банана біткоїна — це візуальний сигнал того, коли біткоїн входить у найагресивнішу фазу бичачого забігу. Розуміння, як його читати, є ключем до визначення точок входу та виходу до того, як ринок перегріється.

Як ми знаємо, графік поділено на три фази: фаза прориву, фаза зони банана та фаза охолодження. Ці фази можуть здаватися дещо технічними, тож розберемо їх детальніше.

Фаза прориву або підйом

Ось що відбувається:

• Біткоїн поступово рухається вгору, але більшість трейдерів усе ще скептичні.
• Обсяги зростають, за ними слідують позитивні внутрішньоланцюгові дані, які показують накопичення китами.
• Висвітлення в ЗМІ мінімальне; На це звертають увагу лише першопрохідці.

Попередні приклади

• Жовтень 2016 року: Біткоїн почав своє зростання приблизно з 600 доларів, що призвело до значного бичачого зростання в 2017 році.
• Жовтень 2020 року: Біткоїн почав зростати приблизно з 11 000 доларів, що підготувало основу для сплеску у 2021 році.
• Січень 2024 року: Після схвалення Bitcoin ETF до кінця лютого 2024 року ціна біткоїна перевищила $60 000.

Як читати на графіку: Зверніть увагу на поступовий нахил цінової дії, вищі мінімуми та збільшення обсягу.

Зона банана або параболічний рух

Ось що відбувається:

• Цінова дія стає майже вертикальною.
• Альткоїни зростають, оскільки роздрібні інвестори починають вливати гроші.
• Мейнстрімні ЗМІ та інфлюенсери хайпують BTC, прогнозуючи нові максимуми.

Попередні приклади

• У листопаді 2013 року ціна біткоїна зросла зі $150 до $1150 протягом місяця.
• Біткоїн злетів з $5 000 у жовтні до майже $20 000 до середини грудня 2017 року.
• Біткоїн досяг нових історичних максимумів, перевищивши $73 000 у березні 2024 року.

Як його читати на графіку: Звертайте увагу на різкі рухи вгору, екстремальні рівні RSI (вище 80) і довгі позиції з надмірним кредитним плечем.

Охолодження ринку або вершина ринку

Ось що відбувається:

• Імпульс сповільнюється; Волатильність зростає.
• Кити починають продавати, фіксуючи прибуток.
• Роздрібні інвестори, як і раніше, вважають, що біткоїн ніколи не впаде — поки він цього не зробить.

Попередні приклади

• Грудень 2013: Після піку ціна біткойна значно впала в наступні місяці.
• Січень 2018 року: Ціна біткоїна почала різко знижуватися з максимумів грудня 2017 року.
• Квітень 2024 року: Після досягнення піків у березні ціна біткоїна зазнала корекції.

Як читати на графіку: Шукайте подвійні вершини, зниження обсягу та ведмежі дивергенції RSI.

Якщо вам потрібна допомога в читанні графіка Bitcoin Banana і спробі знайти бананову зону, ось кілька ключових індикаторів і особливостей, які можуть допомогти:

• Показник MVRV Z: Якщо вище 7, біткойн перегрівається.
• Активність китового гаманця: якщо кити почнуть переміщати BTC на біржі, вершина близька.
• Тенденції пошуку Google: якщо “Купити біткоїни” різко зростає, роздрібний FOMO знаходиться на пікових рівнях.
• Ставки фінансування з кредитним плечем: якщо трейдери надмірно використовують довгі позиції, ймовірна корекція.

Психологія бананової зони

Психологія бананової зони випробувана, перевірена і в основному викарбувана в камені. У кожному циклі інвестори дотримуються однієї і тієї ж емоційної схеми: невіра під час прориву, ейфорія під час параболічного бігу і заперечення, коли починається крах.

Рауль Пал часто вказував, що стрибки цін на біткойн обумовлені людською поведінкою; FOMO (страх щось упустити), стадний менталітет і надмірна самовпевненість підживлюють параболічні рухи.

Інші експерти ринку, такі як Віллі Ву, підкреслюють, що в міру того, як все більше роздрібних інвесторів приходять, волатильність біткойна зростає, що робить бананову зону неминучою.

Як відстежувати та використовувати Bitcoin Banana Zone?

Бананова зона біткоіни, а точніше весь графік, може бути використана для прийняття кращих торгових рішень. У той час як феномен відстеження полягає в перевірці MVRV-Z, транзакцій китів тощо, ось ключові моделі поведінки, що стосуються кожної зони або етапу, які можуть допомогти вам як трейдеру:

• Фаза прориву: Найкращий час для накопичення, перш ніж почнеться ажіотаж.
• Бананова зона: Осідлайте тренд, але почніть фіксувати прибуток на основних рівнях.
• Охолодження ринку: Уникайте нових покупок, стежте за сигналами на вихід і знижуйте ризик.

Як торгувати біткоїном, використовуючи теорію бананової зони?

Теорія бананової зони Bitcoin – це торгова структура, яка відіграє свою роль у кожному бичачому циклі. Розуміючи, як колишні трейдери використовували його, ви зможете навчитися планувати свої входи, фіксувати прибуток і уникати неминучого краху.

І це не ракетобудування. Як новачок або навіть досвідчений трейдер, вам потрібно зосередитися на трьох аспектах; Правильний вхід, фіксація прибутку та уникнення крахів. Розглянемо докладніше.

Стратегія входу

Кожен цикл починається з тихої фази накопичення, коли біткоїн повільно рухається вгору, але настрої залишаються неоднозначними.

Попередні кейси

• Прорив 2016 року: Трейдери, які накопичили в жовтні 2016 року (~$600), до 2017 року підняли бичачий забіг до $20 тис.
• Прорив 2020 року: З травня по жовтень 2020 року біткоїн коливався близько $10 тис., а у 2021 році вибухнув до $69 тис.
• Прорив у 2024 році: Ранні аккумулятори в січні 2024 року (~$42 тис.) позиціонували себе на те, що біткоїн перевищить $70 тис у березні 2024 року.

Додаткові кроки для правильного введення

• Купуйте під час фази прориву, коли біткоїн повертає собі основні ковзні середні (50DMA, 200DMA).
• Використовуйте стоп-лосси для захисту від фейків.
• Перевірте тенденції накопичення китів; Якщо купують великі власники, ймовірний бичачий забіг.

Фіксація прибутку

Більшість трейдерів заробляють гроші в банановій зоні, але втрачають їх, не фіксуючи прибуток.

2017 рік: Трейдери, які продали близько $18-$19 тис у грудні 2017 року, уникли падіння на 80% до $3 тис у 2018 році.

2021 рік: Розумні трейдери вийшли приблизно з $60 тис у квітні, а біткоїн впав до $30 тис у травні.

2024 рік: Оскільки в березні біткоїн перевищив 70 тисяч доларів, деякі кити перемістили BTC на біржі, демонструючи потенційні ранні сигнали для фіксації прибутку.

Але як з цим розумно впоратися?

Чим ближче ми підходимо до екстремального хайпу (заголовки в ЗМІ, роздрібний FOMO), тим обережнішими мають бути трейдери. Також можна зафіксувати частковий прибуток на психологічних цінових рівнях ($75 тис., $100 тис тощо). З торгової точки зору, зверніть увагу на ведмежі розбіжності в індикаторах імпульсу (RSI, MACD) і дивергенціях Боллінджера . Нарешті, стежте за екстремальними стрибками важелів; як тільки трейдери перевищують кредитне плече, біткойн часто розвертається.

Уникнення аварії

Кожна бананова зона Bitcoin закінчується однаково; Трейдери ігнорують попереджувальні знаки, а масовий розпродаж знищує позиції з надмірним кредитним плечем. Не будь тим трейдером. Ось деякі попередні дані для довідки:

• 2014 рік: За рік біткоїн обвалився з $1 200 до $200; Більшість трейдерів проігнорували ранні попереджувальні сигнали від розпродажів китів.
• 2018 рік: Біткоїн впав з $20 тис до $3 тис., але ончейн-індикатори вже показали, що кити вивантажують BTC наприкінці 2017 року.
• 2022 рік: MVRV біткоїна був перегрітий у квітні, але трейдери його проігнорували! До кінця 2022 року BTC впав з $69 тис до $16 тис.

Торговий лайфхак: Шукайте повільний роловер ціни в поєднанні зі зниженням обсягів і рухом китів на біржі. Зазвичай це сигналізує про охолодження вхідного ринку. Крім того, переконайтеся, що ви рано виходите з позицій з кредитним плечем і намагайтеся перевести прибуток на стабільні монети.

Поширені помилки трейдерів у банановій зоні Bitcoin

Ми вже згадували про те, що можна і чого не можна робити в трейдингу. Ось короткий підсумок.

1. Купівля FOMO на піку
2. Ігнорування можливостей отримання прибутку
3. Надмірне кредитне плече довгих позицій
4. Довірчий хайп у соціальних мережах
5. Не спостерігаючи за рухами китів
6. Занадто пізня гонитва за пампами альткоїнів
7. Проведення фази охолодження ринку

Прогнози Bitcoin Banana Zone на 2025 рік і далі

Станом на кінець лютого BTC трохи відкоригувався від свого максимуму січня 2025 року в $108 786. Це викликало дебати про те, чи закінчується бананова зона, чи це просто ще один етап консолідації перед наступним етапом. Експерти припускають, що біткойн все ще знаходиться в банановій зоні, слідуючи історичним ринковим моделям, з потенціалом для ще одного сплеску до того, як цикл досягне піку.

Пал вважає, що біткоїн перебуває у фазі 2 бананової зони, подібно до 2017 року. Це означає, що поточна корекція може бути сильним відкатом перед наступним відрізком вгору, як і у випадку з минулими бичачими забігами. Крім того, альткоїни незабаром можуть перевершити BTC, дотримуючись тенденцій історичного циклу. Крім того, вершина циклу біткоїна ще не сформувалася, оскільки ейфорія на ринку все ще помірна.

Крім того, такі експерти, як Ентоні Скарамуччі, прогнозували, що приплив ETF може підштовхнути біткоїн до $200 000 у 2025 році, що схоже на перспективу аналітиків Bernstein. Згідно з нашим аналізом, оцінка Bitcoin MVRV-Z все ще коливається на рівні нижче 2,5, що є здоровим знаком для ринку.

Чи може бананова зона Bitcoin передбачити альтсезон?

Так, відстеження графіка бананів Bitcoin також може допомогти передбачити сезон альткоїнів. Коли Bitcoin знаходиться в параболічній або банановій зоні, слідкуйте за падінням домінування Bitcoin і переходом ліквідності до більш ризикованих активів, таких як монети-меми, SOL тощо.

Чи є зона банана біткоїна надійним ринковим індикатором?

Зона банана біткоїна — це не точний торговий сигнал. Натомість це потужна структура ринкового циклу. Історично бичачі забіги біткоїна слідують однаковій параболічній моделі з проривом і подальшим охолодженням. Поточні тенденції 2025 року свідчать, що біткоїн усе ще перебуває у зоні банана з потенціалом для ще одного ралі. Трейдерам варто відстежувати ключові индикатори: рухи китів, домінування біткоїна та ставки кредитного плеча, щоб приймати кращі торгові рішення.

Поширені запитання