Ціна Monad скоригувалася майже на 40% від свого нещодавнього піка, проте впродовж останньої доби активність відновилася. Вартість токена MON зросла на понад 27%, а ціновий графік натякає на формування класичного патерну, який часто передує різким ціновим імпульсам.
Водночас дані ринку деривативів вказують на суттєву перевагу трейдерів, які займають короткі позиції. Така диспозиція створює нетипову конфігурацію, за якої саме ведмежі позиції можуть стати каталізатором наступного значного руху.
Технічний аналіз: патерн «чашка з ручкою»
На чотиригодинному графіку Monad торгується в межах потенційного патерну «чашка з ручкою». Ця фігура формується, коли ціна утворює заокруглене дно, робить паузу, а потім демонструє невеликий корекційний відкат праворуч. Цей відкат і називається «ручкою». Прорив такої формації часто призводить до потужних бичачих ралі.
Індикатор CMF підтверджує цю гіпотезу. Індикатор грошового потоку Чайкіна (CMF) відстежує, чи надходить на ринок великий капітал, чи виходить з нього. Він пробив свою низхідну лінію тренду, що свідчить про ймовірне повернення великих покупців. Проте значення CMF все ще перебуває нижче нуля. Доки індикатор не перетне нульову позначку, ціна Monad може залишатися в межах «ручки». Перехід вище нуля, за умови утримання над лінією тренду, зазвичай провокує впевнений прорив.
Бажаєте отримувати більше аналітичних матеріалів щодо токенів? Підпишіться на щоденну криптовалютну розсилку від редактора Харша Нотарії тут.
У разі прориву лінії «шиї» патерн вказує на цільовий рівень близько $0,044. Цей рівень збігається з нещодавнім максимумом, якого Monad досяг приблизно тиждень тому.
Ринок деривативів сигналізує про ризик шорт-сквізу
Другий каталізатор знаходиться на ринку деривативів. Карта ліквідацій на біржі Bybit демонструє, що кредитне плече для ліквідації коротких позицій значно перевищує аналогічний показник для довгих. Загальний обсяг коротких позицій становить близько $4,68 млн у MON, тоді як довгі позиції сягають $2,16 млн. Це означає, що кредитне плече на коротких позиціях майже вдвічі перевищує обсяг довгих.
Саме тому ведмеді Monad – трейдери, що роблять ставку на зниження ціни, – можуть ненавмисно спровокувати прорив. Коли ціновий рух іде проти значної кількості коротких позицій, ці трейдери змушені закривати їх. Це створює так званий шорт-сквіз, який штовхає ціну вгору. Рухи, спричинені ринком деривативів, стали характерною рисою поточного циклу криптовалютного ринку.
Прогноз ціни Monad: ключові рівні
Траєкторія прориву ціни Monad починається вище рівня $0,031, що являє собою зростання на 9% від поточної вартості. Слід зауважити, що прорив вище $0,031 продовжить ліквідацію коротких позицій, згідно з раніше представленою картою ліквідацій. Однак прорив самої «ручки» відбудеться за умови закриття чотиригодинної свічки вище $0,028.
Подолання цього рівня відкриває шлях до $0,039. Якщо імпульс збережеться, фінальний етап руху до $0,044 може завершити повний 40%-й рух, передбачений патерном «чашка».
Проте рівень скасування сценарію розташований близько. Закриття чотиригодинної свічки нижче $0,025 зламає «ручку» та послабить всю структуру патерну. Якщо ціна Monad опуститься нижче $0,021, тренд остаточно стане ведмежим.
Наразі міцність патерну, зростання індикатора CMF та перенасиченість ринку короткими позиціями ставлять Monad у рідкісну ситуацію: ведмеді можуть створити паливо для наступного значного висхідного руху.
