Визначення оптимального моменту для входу й виходу з операції на ринку криптовалют є складним процесом для будь-якого інвестора. Автоматизовані алгоритмічні рішення можуть виконувати обидві дії, проте значна кількість трейдерів все ще віддає пріоритет самостійному прийняттю рішень щодо використання власних активів.
Arcanum Wave надає кінцевий контроль щодо операцій самому трейдеру. Кожні чотири години алгоритм проводить ідентифікацію торгових сетапів, визначає їхню рейтингову силу та формує торгову сітку. В усіх випадках саме користувач обирає, чи варто відкривати позицію, встановлює рівень ризику та приймає рішення про закриття угоди.
Поєднання контролю та відповідальності одночасно підвищує як привабливість, так і специфічні ризики даного підходу.
Arcanum Foundation — розробник крипторішень із Дубая, що спеціалізується на інструментах для торгівлі активами, орієнтованих переважно на біржу Bybit. Перший продукт компанії, Pulse, почав фіксувати відкритий трек-рекорд як алгоритмізований ф’ючерсний бот у 2024 році.
Відтоді компанія розширила лінійку продуктів — наразі вона включає Arcanum Broker, алгоритми Wave і Pulse, навчальні програми для трейдерів, а також сервіси розробки в екосистемі Web3.
Ключові моменти
| Переваги | Недоліки | Найкраще підходить для |
| Сигнали з інтервалом у 4 години знижують потребу в ручному скануванні ринку | Кожне рішення щодо входу приймає трейдер особисто | Активний трейдер розглядає ранжовані сетапи кілька разів на добу |
| Користувачі керують плечею, налаштуваннями сітки й розміром позиції | Недостатній ризик-менеджмент призводить до значних просадок | Трейдер коригує запропоновану сітку відповідно до власної стратегії ризику |
| Тарифи Bybit VIP 3–VIP 4 | Витрати на фінансування, прослизання, часті сіткові угоди збільшують загальні витрати | Учасник, чий рахунок інакше не відповідав би VIP-рівню |
| Торгівля здійснюється в інфраструктурі Bybit | Фонди зберігають контрагенстький ризик Bybit | Користувач Bybit взаємодіє з Wave через брокерський рахунок |
| Забезпечує більше торгових можливостей порівняно з Pulse | Відсутній єдиний публічний трек-рекорд результатів Wave | Досвідчений трейдер із прагненням до потенційно вищого прибутку через високу торгову активність |
| Алгоритмічна підтримка без абсолютної автоматизації | Вимагає більше часу й дисципліни ніж повністю автоматизовані альтернативи | Трейдер, що надає перевагу структурованим сигналам і централізованому контролю |
Wave перетворює торгові сигнали на рішення інвестора
Arcanum Wave — це система з підсиленням сигналів для торгівлі криптовалютними ф’ючерсами. Даний продукт не є автоматичним ботом.
- Працює на 4-годинних барах і дозволяє до шести торгових сесій протягом дня.
- Здійснює ранжування сили сигналу у межах від 1 до 100 по підтримуваних активах, а також пропонує налаштовувану торгову сітку.
- Трейдер коригує плече, застосовує ізольовану маржу, отримує доступ до даних про ліквідацію та може використовувати індикатори Buy Risk і Fear, розроблені Arcanum.
Дана архітектура суттєво зменшує трудомісткість пошуку торгової ідеї. Водночас користувач зберігає контроль над виконанням угод, розміром позиції й ризиками.
Для активного ринкового учасника така сегментація обов’язків виглядає логічною. Не потрібно переглядати десятки графіків — достатньо сфокусуватися на кількох структурованих сценаріях. Зміщення таймфрейму на чотири години знижує торгову турбулентність порівняно зі скальпінгом.
Втім, за умови відкриття кількох сіток із використанням кредитного плеча завдання ускладнюється. Використання ізольованої маржі обмежує потенційний збиток для кожної відкритої позиції розміром маржі, виділеної на цю позицію. При цьому залишок балансу не використовується як забезпечення.
Таким чином, у разі невдалого сценарію позиція досягає ліквідації швидше, ніж у режимі cross-margin, де для компенсації просадки використовується весь доступний баланс. Кожна відкрита сітка резервує власну частку маржі, залишаючи менше вільних коштів для відкриття наступних позицій. Власна документація Bybit щодо маржі чітко зазначає ці аспекти ризику.
Arcanum публікує щотижневі агреговані показники екосистеми у власному Telegram каналі. Звіти по Wave містять дані щодо кількості закритих позицій: 46 у період із 10 по 16 серпня та 56 у проміжку 17–23 серпня, а також win rate близький до 99% за липень.
Доповнення до посту за 17–23 серпня містить декларацію щодо приблизно 1% чистого прибутку до обсягу рахунка за сім днів. Однак ця цифра стосується понад 150 позицій, що були закриті користувачами, котрі активно слідували сигналам, а не окремо до 56 угод, приписаних Wave у цьому ж дописі.
Примітка: оприлюднений показник не містить інформації про стартовий капітал, фактичний прибуток, витрати на фінансування, просадку по відкритих позиціях чи розподілення збитків.
Trader Make Money-профіль Arcanum містить позначку Wave і синхронізується з біржовими даними. У момент підготовки огляду там відображалося 1 446 завершених операцій. Доступна вибірка охоплювала довгі позиції, прибутковість кожної — у діапазоні від 1,43% до 2,41%.
Такий діапазон пояснює, чому сума кумулятивних відсотків вимірюється тисячами, хоча прибуток окремої операції мінімальний. Профіль ховає абсолютні значення прибутку в доларах і відображає лише закриті угоди — просадка по відкритих позиціях залишається невидимою. Одна позиція по CHZ залишалася відкритою 92 дні для фіксації прибутку 1,87%.
Це — ключове ускладнення при аналізі Wave: трейдер приймає остаточне рішення, тож не існує єдиного показника «прибутковості Wave». Два користувачі отримують ідентичний сигнал, але результати відрізняються залежно від плеча, моменту входу, ширини сітки та стратегії виходу.
Arcanum повідомив редакції BeInCrypto, що рейтинг сили від 1 до 100 обраховується за 14 параметрами: до набору входять ринковий контекст, облич і обсяг бару, а частина методології не розкривається. Публічної історії статистики роботи сигналів різного рівня компанія не надає, тож високі бали можуть створювати ілюзію більшої достовірності, ніж насправді.
Arcanum Broker зберігає торгівлю всередині Bybit
Wave інтегрований у новий екосистемний контур Arcanum Broker, побудований на базі інфраструктури біржі Bybit.
Процедура публічного онбордингу спрощена. Користувачі авторизуються через Bybit OAuth без відкриття окремого рахунку на біржі. Активи розміщені на Bybit, тоді як Arcanum надає сигнальний модуль, торговий термінал і брокерський рівень.
Таким чином, Arcanum не здійснює пряме зберігання торгового балансу. Водночас клієнти залишаються під впливом контрагентського ризику централізованої біржі Bybit.
Головна перевага брокерського підходу полягає у структурі комісійних ставок. Arcanum повідомив BeInCrypto, що трейдери отримують тарифи рівня Bybit VIP 3–VIP 4. Комісія по безстрокових контрактах: для VIP 3 — 0,0350% для ролі «тейкер» і 0,0140% для «мейкера», тоді як на стандартній не-VIP сітці Bybit — 0,0550% і 0,0200% відповідно.
Відтак, користувачі Arcanum фактично сплачують нижчі збори з обох боків заявки порівняно з роздрібними рахунками. Повна тарифна сітка є у таблиці комісій Bybit; зазначено, що остаточні ставки залежать від юрисдикції.
Безпосередній доступ до рівня VIP 3 потребує $500 000 у депозиті або $50 млн торгового обігу деривативів за 30 днів. Саме цей доступ є ключовою економією, а не комісія як така.
Тейкер-операція «туди й назад» обійдеться в 0,07% розміру позиції (до урахування фінансування й ковзання ціни). Відкриття і закриття позиції на $100 000 разово – $70 сукупно. За умов, коли обидва ордери виконуються як мейкерські – лише $28; це скоріше найоптимістичний сценарій. Якщо ж реалізується сітка (grid), рівень витрат зростає через множинність виконань.
Ще один аспект — доступність. За позицією Arcanum для користувачів із США та ЄС обмеження на торгівлю безстроковими контрактами встановлює Bybit, а не Wave.
Потенційним користувачам рекомендовано верифікувати особисту відповідність актуальним вимогам перед підключенням рахунку.
Порівняння Wave та Pulse
Arcanum стартував із Pulse — повністю автоматизованої стратегії торгівлі безстроковими ф’ючерсами Bybit на основі сигналів зі щоденним періодом. Pulse диверсифікує позиції за великою кількістю активів і управляє відкриттям угод без щоденного підтвердження користувача.
Тож між цими продуктами сформована чітка межа функціональності.
| Arcanum Wave | Arcanum Pulse | |
| Стиль торгівлі | Вручну ітеративний вхід, вихід вручну або трейлінг-стоп | Абсолютна автоматизація |
| Таймфрейм сигналу | Чотиригодинні бари | Добові бари |
| Потреби часу | Декілька перевірок на день | Періодичний моніторинг |
| Користувацький контроль | Вхід, плече, сітка, вихід із позиції | Головним чином налаштування |
| Ефективність | Залежить від кожного трейдера | Загальна стратегія з відкритою статистикою |
| Вартість продукту | 30% комісії з прибуткових завершених угод | 30% комісії з прибуткових завершених угод |
| Основний ризик | Рішення користувача та плече | Тривалі просадки та капітал у відкритих позиціях |
| Оптимально підходить | Активні досвідчені трейдери | Користувачі, що бажають пасивної реалізації |
Pulse має значно довшу історію експлуатації. Його Trader Make Money профіль відображає дані біржі та підтверджує неможливість коригування історії угод. Станом на перевірку була зафіксована прибутковість 7,66 (profit factor), середня тривалість операції — два дні, перевага стратегії — довга позиція.
Варто звернути увагу — прибуток у доларах не публікується, видимі лише закриті угоди. Примітний приклад: одна з угод по IOTX залишалася відкритою 192 дні до закриття.
Arcanum вказує на досягнення: 97% успішних позицій за понад 11 250 угод і сукупний приріст у 20 500%. Зазначені значення не слід трактувати як одноразову прибутковість на окремому рахунку.
Складання відсоткових результатів тисяч угод не дозволяє коректно оцінити динаміку портфеля в цілому.
Незважаючи на це, Pulse має перевагу над Wave: у нього можна спостерігати за роботою однієї стратегії у часовому розрізі. Результати Wave наразі розпорошені за рахунками окремих трейдерів.
Висновок: Wave для бажаючих брати на себе управління
Wave пропонує активним трейдерам проміжний варіант між ручним пошуком кожної угоди й цілковитою передачею контролю торговому роботу. Його чотиригодинна сигнальна сітка, готові торгові фрейми та інтеграція із Bybit знижують бар’єри до аналітики й виконання.
Продукт більше підходить тим, хто готовий кілька разів на добу контролювати ринок, вести особистий журнал результатів і цілеспрямовано управляти плечем. Ця підвищена залученість генерує широкий спектр торгових ситуацій, а інколи й вищі прибутки проти Pulse. Водночас порушення дисципліни призводить до поглиблених збитків.
Pulse залишається раціональним вибором для охочих до автоматизації моделей, хто готовий приймати виключно лонг-стратегії, погоджується на комісію за прибуток і допускає тривале перебування капіталу в недоприбуткових позиціях.
Arcanum усе ще має розкрити методологію сигналів Wave, анонімізовану сумарну динаміку користувачів та деталізувати дані по просадках з урахуванням відкритих позицій.
Wave — цілком логічне доповнення активного трейдингу для екосистеми Arcanum. Її користь — у структурованості прийняття рішень. Відповідальність за торгову перевагу остаточно несе користувач.
