Компанія з управління активами, що базується в Південній Африці, компанія з управління активами вартістю 20 мільярдів доларів, радить інвесторам обмежити свій вплив на біткойн, незважаючи на потужний приплив коштів у свій новий криптофонд.
У червні Sygnia запустила свій Bitcoin ETF, фонд Sygnia Life Bitcoin Plus. Фірма прямо рекомендувала клієнтам виділяти не більше 5% своїх дискреційних або пенсійних ануїтетних активів фонду, який відстежує iShares Bitcoin Trust ETF.
Менеджер фонду консультує Prudence незабаром після запуску продукту
Оскільки попит на цифрові активи зростає в Південній Африці, сигналізуючи про зростаючий інтерес як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів, компанія випустила рекомендації. Він також активно звертається до клієнтів, які намагаються виділити всі свої портфелі фонду, попереджаючи про надзвичайну волатильність активу.
Компанія також наголосила, що інвестори не повинні перевищувати рекомендовані 5% розподілу дискреційних або пенсійних ануїтетних активів до фонду. Це пов’язано з тим, що біткойн продемонстрував значне зростання за останній рік, піднявшись більш ніж на 80%, але ціни залишаються нестабільними, впавши більш ніж на 2,4% за останній тиждень.
«Наша роль полягає в тому, щоб запобігти тому, щоб інвестори брали на себе непропорційний ризик», – сказала Магда Вєжицька, генеральний директор Sygnia, в інтерв’ю Bloomberg TV 22 вересня. «Біткойн захоплює, але це не гарантований шлях до багатства. Він потребує ретельного управління в рамках диверсифікованого портфеля».
Ринки, що розвиваються, можуть зіткнутися з більшою волатильністю
Фінансовий ландшафт Південної Африки значно зміниться, оскільки нові Bitcoin ETF очікують схвалення регулюючих органів. Ці пропозиції, ймовірно, сприятимуть прийняттю цифрових активів у країні, але аналітики закликають інвесторів до дисципліни. Аналітики попереджають, що ринки, що розвиваються, такі як Південна Африка, можуть зіткнутися з підвищеною волатильністю.
Керуючий фондом планує представити додаткові криптовалютні ETF на Йоганнесбурзькій фондовій біржі, як тільки надійде схвалення регулюючих органів.
Обережність випливає з притаманної цим ринкам вразливості до раптових коливань цін, що посилюється нижчим середнім доходом на душу населення порівняно з розвиненими країнами. Фінансові компанії вступають у гру, щоб діяти як стабілізуючі сили.
Наприклад, Sygnia заохочує поінформовану участь, а не спекулятивні надмірні зобов’язання. Генеральний директор Sygnia, Вежицька, підкреслює, що, хоча біткойн все частіше розглядається як законна довгострокова інвестиція, його місце в портфелі має бути виміряне.
«Навіть з потенційними прибутками, ризик надмірного опромінення дуже реальний», — зазначила вона. Обережна позиція фірми відображає ринкові реалії, виступаючи за те, що криптовалюта повинна залишатися невеликою стратегічною частиною ширшого інвестиційного плану.
Бум ETF біткоїна охолоджує?
Поштовх до регульованих продуктів відбувається на тлі масового зростання на світовому крипторинку. Біржові продукти, пов’язані з біткойнами, зараз контролюють понад 1,47 мільйона BTC, що становить близько 7% від загальної пропозиції біткойнів. Більша частина цих коштів належить американським ETF, причому лідирує IBIT від BlackRock з приблизно 747 000 BTC, за ним йде FBTC Fidelity з показником близько 200 000 BTC.
Незважаючи на значний притік, останні тенденції показують період похолодання. У серпні Bitcoin ETP зазнали відтоку в розмірі 301 мільйона доларів, тоді як фонди, орієнтовані на Ethereum, зазнали сплеску, залучивши майже 4 мільярди доларів.
Спостерігачі за ринком очікують, що поєднання регульованих ETF та ретельної консультативної практики може сприяти безпечнішому залученню інвесторів та сталому зростанню в криптосекторі Південної Африки.
