Ціни на біткоїни, золото та срібло досягли основних цінових рівнів, коли ринок незабаром може змінити напрямок, оскільки ранні технічні індикатори припускають можливий розворот.
На момент написання цієї статті ціни BTC, XAU і XAG тестували критичні рівні підтримки на тлі підвищеного рівня страху на ринку і занепокоєння з приводу смертельного хреста першої криптовалюти.
Біткоїн-бики з’являються на тлі страху смерті
Протягом минулих вихідних криптотрейдери та інвестори обговорювали хрест смерті – технічне формування в торговій парі BTC/USDT, яке, як очікується, визначить наступний ухил біткойна.
На момент написання цієї статті біткоїн торгувався за 95 624 долари, продовжуючи своє зниження в межах чітко визначеного низхідного каналу, який регулює цінову дію з початку жовтня.
Кожна спроба пробити вище верхньої межі не вдавалася, і зараз ціна тестує підтримку нижнього каналу. Консолідація на поточних рівнях говорить про те, що BTC готується до рішучого кроку.
Профіль обсягу вказує на основний кластер ліквідності на рівні 100 000–105 600 доларів, який може створити опір накладним витратам. Однак, оскільки зелені горизонтальні бари представляють бичачі профілі обсягу, бики чекають, щоб взаємодіяти з ціною BTC у цих областях. Таке бичаче домінування може стати піонером криптовалюти.
BTC неодноразово відхиляв рівень $100 200, сигналізуючи про сильний тиск на продажі з боку спійманих лонгів і великих гравців, які розподіляються поблизу психологічної шестизначної позначки.
RSI (індекс відносної сили) на рівні 41 вказує на ведмежий імпульс, але з потенціалом для формування бичачої дивергенції в міру наближення ціни до дна каналу. Індикатор Awesome Oscillator (AO) залишається негативним, але є помірним, що вказує на ослаблення сили зниження. Це типовий попередник мітингу з надання допомоги.
Безпосередня підтримка знаходиться на рівні $94 504, що є нижньою межею каналу. Пробій загрожує глибшим падінням до $92 000–$90 000, де знаходиться наступний діапазон підтримки VPVR (Volume Profile Visible Range).
Однак, якщо бики захистять цю зону і змусять їх відскочити, BTC може подолати негайний опір на рівні $98 000, а потім критичну зону прориву на рівні $100 198.
Наступна серйозна зміна тренду залежить від того, чи утримує біткоїн підтримку каналу. Підтверджений прорив вище $100 000–$102 000 сигналізуватиме про зміну бичачого тренду, тоді як ризик пробою прискорює низхідний тренд.
Золото має заповнити дисбаланс, спричинений FVG
Золото торгується поблизу $4,081, консолідуючись після короткого падіння ціни 14 листопада, на що вказує довга червона свічка. Це падіння призвело до розриву у справедливій вартості (FVG) у розмірі приблизно 4 135–4 188 доларів США, що свідчить про неефективність на ринку XAU/USD, яку необхідно вирішити.
На графіку показаний хрестоматійний приклад нависання пропозиції, коли профілі ведмежого обсягу (червоні горизонтальні смуги) перекриваються з середньою лінією FVG (Consequential Encroachment або CE) на рівні 4 135 доларів.
Прорив і закриття вище цієї середньої лінії на 4-годинному таймфреймі підтвердять продовження висхідного тренду.
Ціна золота зараз торгується на рівні 4 081 долара, а над нею нависають профілі бичачого обсягу (зелені горизонтальні стовпчики), що вказує на те, що XAU знаходиться в руках биків. Це додає правдоподібності тезі про те, що ціна на золото може продовжити своє ралі, щоб заповнити дисбаланс, спричинений FVG.
Під ним розташована глибша зона попиту на рівні $3 983–$3 938, яка історично приваблювала сильних покупців. Якщо ціна опуститься в цю зону, ймовірна різка бичача реакція.
Імпульс залишається м’яким. RSI на рівні 42 намагається помірно відновитися, але залишається нижче рівноважного рівня, що вказує на те, що продавці все ще домінують.
AO є глибоко негативним, що підтверджує ведмежий імпульс, що триває, хоча стовпчики гістограми скорочуються, демонструючи ранні ознаки виснаження.
Для продовження зростання золото має відновити FVG на рівні $4 135. Чистий прорив і закриття свічки вище цієї зони сигналізують про бичачий рух до $4,188 і макроопір на рівні $4,244–$4,272. І навпаки, нездатність утримати 4 061 долар ризикує впасти в зону попиту до будь-якого відновлення.
Срібло ризикує втратити підтримку через лінію тренду
Зараз срібло торгується близько 50,88 долара, намагаючись стабілізуватися після різкого відкату від нещодавнього максимуму в 54,37 долара.
Корекція знайшла тимчасову підтримку поблизу корекції Фібоначчі на рівні 61,8% на рівні 50,96 долара, який тепер перетворився на опір, узгоджуючись зі зростаючою лінією підтримки тренду. Це говорить про те, що покупці і продавці агресивно захищають цю зону.
Профілі обсягу показують важкий вузол між $49,80–$51,20, що вказує на високу ліквідність і сильний інтерес; Ця зона діє як магніт для ціни.
Рішуче закриття вище рівня корекції Фібоначчі 61,8% може відкрити двері назад до рівня Фібоначчі 78,6% на рівні 52,46 долара і в кінцевому підсумку провести повторний тест на 54,37 долара.
Однак пробій нижче лінії тренду відкриє ключові підтримки в середньому діапазоні 50% індикатора Фібоначчі на рівні 49,91 долара і рівні корекції Фібоначчі на рівні 38,2% на рівні 48,86 долара, обидва з яких знаходяться в межах сильної попередньої консолідації.
Індикатори імпульсу схиляються до нейтрально-ведмежого напрямку. RSI на рівні 45 вказує на спробу відновлення, але залишається нижче своєї середньої лінії, що свідчить про нерішучість після нещодавнього тиску продажів.
Awesome Oscillator друкує червоні стовпчики, натякаючи на те, що ведмежий імпульс залишається під контролем, але слабшає.
В цілому срібло знаходиться на критичній підтримці, коли бики повинні утримувати лінію тренду. Відскок звідси може спровокувати нове ралі, тоді як пробій ризикує глибшою корекцією до 48-49 доларів.
