Ласкаво просимо на ранковий брифінг US Crypto News — ваш важливий огляд найважливіших подій у криптовалюті на наступний день.
Випийте кави, адже ринки знову рухаються в дивній гармонії. Від акцій з малою капіталізацією до Ethereum (ETH) патерни, які колись вважалися непов’язаними, починають синхронізуватися. У той час як одні називають це збігом, інші бачать більш глибокий сигнал про те, куди рухається ризиковий капітал далі, оскільки насувається зниження ставок.
Криптоновини дня: чому ралі Russell 2000 може стати сигналом для наступного кроку Ethereum
Вимальовується разюча кореляція між Russell 2000 і Ethereum, двома дуже різними ризиковими активами, які тепер, схоже, рухаються в замкнутому темпі.
Аналітики Milk Road підкреслили взаємозв’язок, зазначивши, що обидва є надчутливими до зниження процентних ставок і циклів ліквідності.
З огляду на те, що ринки встановлюють ціни в чотири послідовні зниження ставок до кінця року, каже Мілк Роуд, «очікуйте, що обидва вони будуть рухатися вгору в тандемі».
“Ця кореляція майже моторошна. Russell 2000 (акції з малою капіталізацією) та ETH в основному рухаються синхронно. Обидва дуже чутливі до процентних ставок. З 4+ послідовними розрізами на горизонті… Очікуйте, що вони обидва рухатимуться вгору в тандемі”, – написали вони.
Ця модель формується з квітня, коли індекс Russell 2000, який відстежує акції США з малою капіталізацією, почав випереджати загальний ринок. Він зріс більш ніж на 42% з моменту дна 7 квітня, випередивши зростання S&P 500 на 36%.
Сплеск збігся з відновленням спекуляцій, про які повідомлялося в нещодавньому виданні US Crypto News , про те, що Федеральна резервна система продовжить знижувати ставки після свого кроку на 25 базисних пунктів 17 вересня. Трейдери прогнозують ймовірність ще одного зниження до кінця жовтня з ймовірністю понад 94,6%.
Паралель з Ethereum має сенс для макротрейдерів, оскільки обидва активи процвітають у ризикованому середовищі, що підживлюється дешевшим капіталом.
З одного боку, компанії з малою капіталізацією безпосередньо виграють від нижчої вартості запозичень. З іншого боку, Ethereum має тенденцію залучати приплив ліквідності, оскільки інвестори обертаються в активи зростання та ризики, орієнтовані на інновації, під час циклів пом’якшення.
Досягнення історичного максимуму в технологічному секторі Russell 2000 є важливою віхою, яку деякі аналітики вважають раннім індикатором імпульсу криптовалютного ринку.
“Russell 2000 проти ETH Price. Це захоплююче поєднання TradFi та криптовалюти. Подібно до того, як ETH виступає в якості індексу для альткойнів (менших криптовалют), Russell 2000 представляє акції з малою капіталізацією на традиційних ринках. Це кореляція, яку більшість трейдерів не помічають, але вона може виявити цінну інформацію про цикли ринкових ризиків і апетити інвесторів», — написав аналітик Жоао Ведсон, генеральний директор і засновник Alphractal.
Mirage з малою капіталізацією та що він означає для Ethereum
Однак не всі переконані, що ралі з малою капіталізацією або кореляція Ethereum сигналізують про стійке зростання. Інвестор Огуз стверджує, що малі капіталізації вмирають, вказуючи на багаторічну тенденцію домінування мегакапіталізації в цифровій та мобільній економіці.
«Інтернет і мобільні пристрої створили ринки, де переможець отримує все… Такі компанії, як Meta та Spotify, стають настільки великими та прибутковими, що можуть обійти конкурентів у різних галузях. Ця тенденція не зміниться найближчим часом. Довгі мегакапітали”, – сказав він.
Ця точка зору формулює занепокоєння з приводу того, що якщо ралі з малою капіталізацією виявиться тимчасовим, Ethereum може зіткнутися з подібними циклічними зустрічними вітрами як проксі для децентралізованих інновацій.
Обидві екосистеми покладаються на широку схильність до ризику, а не на концентровані потоки капіталу в таких гігантів, як Apple або BlackRock.
Тим не менш, короткостроковий імпульс залишається незаперечним. П’ять найбільших холдингів Russell 2000, включаючи IonQ, Bloom Energy і Kratos Defense, зросли в середньому на 90% з серпня, незважаючи на те, що багатьом з них не вистачало стабільної прибутковості.
Цей сплеск, викликаний очікуваннями ставок і толерантністю до ризику, відображає моделі ралі Ethereum під час розширення ліквідності.
Можливо, ключова відмінність полягає в структурній корисності. На відміну від компаній з малою капіталізацією, Ethereum перетворюється на рівень розрахунків для децентралізованих фінансів, токенізованих активів і смарт-контрактів. Це позиціонує його довгострокову актуальність, навіть незважаючи на коливання акцій з малою капіталізацією.
Незалежно від того, збережеться ця кореляція чи розійдеться, обидва ринки вказують на відновлення апетиту до ризику, а ліквідність керує розповіддю.
Графік дня
Альфа-версія розміром з байт
Ось короткий огляд інших криптовалютних новин США, за якими варто стежити сьогодні:
- Біткоїн зіткнувся з новим суперником, оскільки токенізоване золото перевищило 3 мільярди доларів — справжнє «цифрове золото»?
- Суперцикл BNB чи супер бульбашка? Думки аналітиків щодо місячного погляду на Binance розділилися.
- Бичачий прапор XRP вказує на 4 долари, але цей індикатор говорить про те, що «поки що ні»
- Пітер Брандт щойно зробив новий прогноз ціни XRP — ось розбивка.
- Обсяг Bitcoin ETF досяг 7,5 мільярда доларів, закріпивши криптовалютний поворот Уолл-стріт.
- Банк Англії пом’якшує план обмеження стейблкоїнів після відштовхування. Ось що вийшло.
- Профспілка США виступає проти законопроекту про криптовалюту RFIA через побоювання щодо пенсій.
- Ethereum впав нижче $4 500 , незважаючи на те, що Grayscale поставив 300 000 ETH.
- Ралі золота на 4 000 доларів перегукується з епохою Ніксона — і біткоїн є сучасним переможцем.
Передринковий огляд криптовалютних акцій
| Компанія | Наприкінці 7 жовтня | Передринковий огляд |
| Стратегія (MSTR) | 328,40 дол | $334.66 (+1.91%) |
| Coinbase (МОНЕТА) | 375,78 грн. | $377.20 (+0.38%) |
| Цифрові активи Galaxy (GLXY) | 39,58 дол. | $41.12 (+3.88%) |
| МАРА Холдінгс (MARA) | 20,25 дол | $20.41 (+0.77%) |
| Платформи для заворушень (RIOT) | 21,47 дол. | $21.66 (+0.88%) |
| Core Scientific (CORZ) | 17,10 дол. | $17.24 (+0.825) |
