Вартість нафти перевищила позначку $100 за барель, спричинена ескалацією конфлікту з Іраном та порушеннями транспортування через Ормузьку протоку, що призводить до зміщення глобальних енергетичних потоків. Станом на момент публікації ф’ючерси Brent утримуються біля $97, демонструючи тимчасову стабілізацію після попереднього цінового стрибка. Дискусії щодо цін на нафту вийшли за межі ринку сировинних товарів: ситуація прямо впливає навіть на котирування провідних американських акцій.
Реакція окремих акцій на нафтовий фактор істотно різниться. Аналітики BeInCrypto виділили три фондові інструменти США з протилежними позиціями у нафтовій динаміці. Кожен із них має специфічні технічні передумови, які можуть зумовити подальші рухи котирувань.
ExxonMobil (NYSE: XOM)
Котирування ExxonMobil протягом 2026 року демонструють одну з найочевидніших вигод від ралі на ринку нафти. Титул торгується поблизу $161, що лише трохи нижче історичного максимуму $162. Підґрунтям цього імпульсу слугують не лише глобальні ціни на сировину: значна частина виробництва Exxon зосереджена у басейні Permian та в Гаяні — західна півкуля, відтак ризики блокування Ормузької протоки для цієї компанії не є критичними.
Цікавлять ще аналітичні матеріали подібної глибини? Підпишіться на щоденний розсилку головного редактора Harsh Notariya — перейдіть за посиланням.
Перші партії зрідженого газу Golden Pass LNG надійдуть у І кварталі 2026 року, створюючи додатковий канал рентабельних доходів саме у період максимального напруження на глобальному енергетичному ринку.
Команда BeInCrypto раніше ідентифікувала на денному графіку формування «бичачого прапору». Пробій цієї формації відбувся 12 березня за рахунок активізації висхідного тренду цін на нафту.
З того моменту XOM неухильно зростав до першого опору у районі $163. У разі успішного прориву цієї планки актуалізується цільова позначка за корекцією Фібоначчі 0,618 на рівні $173, наступними точками слугують $180 та $189. Наразі актив утримується вище всіх чотирьох основних експоненційних ковзаючих середніх (EMA) — зокрема за 20-, 50-, 100- та 200-денними значеннями, котрі слугують чіткими індикаторами довгострокового тренду.
У випадку глибшої корекції підтримка ймовірна в зоні 20-денної EMA — близько $154. У разі зниження цін на нафту зона $147 утримує роль структурного рівня підтримки протягом усього 2026 року.
Delta Air Lines (NYSE: DAL)
На відміну від ExxonMobil, котра прямо виграє від нафтового подорожчання, динаміка акцій Delta Air Lines формує протилежну картину. Авіакеросин — головна стаття операційних витрат авіаперевізника, і внаслідок зростання вартості нафти після початку конфлікту з Іраном акції DAL втратили понад 27% — з пікової позначки $76 у лютому до локального мінімуму в $55 на початку березня.
Водночас відновлення виявилося порівняно стрімким: від березневих мінімумів DAL зросла майже на 20%, знову досягнувши всіх чотирьох ключових EMA (20, 50, 100 і 200-денних) на денному таймфреймі. Востаннє схожа ситуація спостерігалась 2 лютого, після чого папери подорожчали ще на 12%. Зараз для завершення технічної фази зростання бракує лише впевненого повернення вище 50-денної EMA, що розташована над $65.
Провівши корекцію Фібоначчі між $76 і $55, отримаємо рівень 0,5 в районі $65 — саме цю зону зараз тестує DAL. У ході останньої торгової сесії утримати $65 не вдалося, попри виражене внутрішньоденне зростання, тож саме вона залишається найближчим опором. Вище зазначеного рівня основним бар’єром стане відмітка 0,618, яка розташована на $68.
У разі закріплення вище $68 відкривається шлях лише до $71, з потенціалом повторного тесту лютневого піку на $76. Внизу підтримку створюють діапазони $63 і $60. За умов деескалації на Близькому Сході та зниження цін на нафту, DAL опиниться серед бенефіціарів такого сценарію, враховуючи тісний обернений взаємозв’язок між її котируваннями та ціною нафти.
Devon Energy (NYSE: DVN)
Папери Devon Energy серед розглянутих трьох виявилися найбільш волатильними та продемонстрували стрімке зростання приблизно на 45% з початку січня. Причини цього двоєдині.
Окрім очевидного драйверу у вигляді подорожчання нафти, ключовим каталізатором слугує процес злиття — на відміну від двох попередніх компаній. Придбання Coterra Energy, яке планується закрити у ІІ кварталі 2026 року, утворить найбільшу компанію із розвідки та видобутку нафти і газу, сконцентровану на континентальній території США. За умовами угоди розраховують на $1 млрд щорічної докомісійної синергії, а після завершення об’єднання очікується підвищення дивідендів орієнтовно на 31%.
Денний графік демонструє консолідацію DVN у межах формації, схожої на флетовий прапор після зростання на 45%. За аналогією, ExxonMobil вже здійснив прорив із такої бичачої конфігурації. Визначальний рівень підтримки розташовано на $46. У разі його збереження та пробою верхньої межі коридору в діапазоні $49, потенційний цільовий рух може досягти приблизно $59, тобто орієнтовно 20% підвищення від зони потенційного прориву.
Проміжні зони опору розташовані на $51 і $54. У стратегічній перспективі — у разі стабільних високих цін на нафту та виконання всіх умов угоди — цільове значення може сягати $67. При зниженні ціни нижче $46 структура флетового прапора буде порушена; у такому разі наступними зонами підтримки виступають $43 і $41, до яких може опуститися котирування на тлі корекції ціни на нафту внаслідок деескалації.
Навіть у випадку корекції ринку нафти через деескалацію, угода щодо злиття з Coterra у другому кварталі здатна забезпечити для Devon рівень підтримки, якого не мають компанії, чия вартість залежить винятково від цін на нафту.
