Ціна Aster (ASTER) впала майже на 40% за останні 30 днів, торгуючись близько до 1,10 долара після кількох тижнів стабільних продажів. На перший погляд низхідний тренд виглядає важким, але за лаштунками поєднання роздрібних виходів і коротко-важкого позиціонування насправді може стати основою для наступного відскоку.
Якщо ASTER вдасться повернути собі 1,39 долара, де завершиться визначальна гра в шорт-сквіз, структура може швидко змінитися.
Роздрібна торгівля відходить на другий план, але переповнені шорти можуть закласти основу
Дрібні інвестори, схоже, роблять крок назад. Індекс грошових потоків, який відстежує, скільки грошей входить або йде з ринку, впав більш ніж на 50% з середини жовтня — з майже 80 до 38,27. Це означає, що роздрібні трейдери більше не купують так агресивно. Зазвичай це сигналізує про слабкість, але також може створити умови, коли великі трейдери спокійно накопичуються, перш ніж рухатися вище.
Тим часом дані про деривативи показують, що більшість трейдерів сильно схиляються до короткої позиції. Це також підтверджує ведмежий ухил і падіння MFI.
Хочете отримати більше подібних статистичних даних про токени? Підпишіться на щоденну криптовалютну розсилку редактора Харша Нотарія тут.
Тільки на Binance короткі ліквідації ASTER становлять $34,6 млн порівняно з $8,46 млн у лонгах. Це означає, що майже 80% позицій з кредитним плечем роблять ставку на подальше падіння — сильно упереджена установка, яка часто призводить до раптових розворотів при зміні цінового тиску.
Карта ліквідації передбачає, що якщо ціна ASTER підніметься вище $1,39 (зростання на 26% від поточного рівня), всі ці короткі позиції будуть змушені закритися. Таке стиснення може спровокувати автоматичні ордери на покупку та перерости в більш різке ралі.
Таким чином, поки роздрібні гроші рухаються, а настрої виглядають слабкими, саме цей дисбаланс може в кінцевому підсумку призвести до відскоку, як тільки проб’ється потрібний рівень.
Один рівень цін на ASTER може повністю перевернути ситуацію
4-годинна структура цін на графіку ASTER дає можливе пояснення відкату роздрібної торгівлі. Токен все ще торгується всередині падаючого каналу, і цей патерн зазвичай сигналізує про слабкість. Ця візуальна ведмежа поведінка може бути тим, що відлякує роздрібних трейдерів.
Однак на перший погляд налаштування може непомітно змінюватися. Цей же падаючий канал також підтримує можливість короткого сквізу, про яку йшлося раніше. Кластер коротких ліквідацій знаходиться в діапазоні від 1,15 до 1,39 долара, а це означає, що якщо ASTER почне підніматися в цій зоні, багато трейдерів, які роблять ставки на зниження, будуть знищені, що прискорить відскік.
Індекс відносної сили (RSI), який вимірює силу та швидкість руху ціни, доповнює цю теорію. У період з 11 по 21 жовтня RSI встановив вищі мінімуми, тоді як ціна ASTER досягла нижчих мінімумів. Ця бичача дивергенція зазвичай з’являється, коли продавці втрачають владу, навіть якщо ціна залишається слабкою. Така зміна імпульсу часто передує відскоку, особливо в поєднанні з високою короткою експозицією.
Якщо ASTER вдасться піднятися вище позначки в 1,39 долара, це не тільки проб’є верхню лінію тренду падаючого каналу, що фактично анулює ведмежий сетап, але й спровокує повний раунд коротких ліквідацій. Це може підштовхнути ціни до 1,88 і 2,22 долара.
З іншого боку, якщо ціна ASTER опускається нижче 1,05 долара, налаштування відскоку слабшає. Закриття нижче 0,92 долара проб’є нижню межу каналу. І це піддасть токен більш глибокому падінню, зводячи нанівець потенційне відновлення.
