Ціна Ethereum торгується близько 4 620 доларів, знизившись приблизно на 1,4% за останні 24 години, але все ще зріс на 7,6% за останній тиждень. Незважаючи на тижневий приріст, миготять попереджувальні знаки. Ончейн-метрики та графічні сигнали свідчать про те, що Ethereum може опинитися під загрозою корекції або, принаймні, короткострокового падіння.
Вересень історично був слабким місяцем для ETH: середня прибутковість становила -12,7% з моменту запуску. Незважаючи на те, що перша половина вересня розпочалася сильно, графіки та ончейн-метрики натякають на те, що історичні ризики залишаються.
Ознаки фіксації прибутку з’являються в міру того, як потоки деривативів демонструють слабкість
Однією з найбільш яскравих ознак стресу є відсоток пропозиції в прибутку. Цей показник відстежує, яка частина циркулюючої пропозиції ETH наразі утримується з прибутком.
12 вересня він досяг 99,68%, що є другим за величиною рівнем за місяць. Навіть після невеликого відкату до 98,14%, показник все ще знаходиться на так званій «перегрітій території».
Щоразу, коли ETH досягав цих локальних піків, слідували корекції. Наприклад, 22 серпня пропозиція прибутку досягла 99,88%, коли ETH торгувався близько $4 829. За кілька днів ціна Ethereum впала до $4 380, тобто падіння склало близько 9%.
Хочете отримати більше подібних статистичних даних про токени? Підпишіться на щоденну криптовалютну розсилку редактора Харша Нотарія тут.
Тим часом, співвідношення купівлі та продажу тейкера додає ваги ведмежому сетапу. Це співвідношення порівнює агресивних покупців з агресивними продавцями на ф’ючерсному ринку.
Значення вище 1 сигналізує про бичачий настрій, тоді як значення нижче 1 означає, що настрої стають ведмежими. Але це не єдиний спосіб його аналізу.
13 вересня цей коефіцієнт впав до 0,91, що є другим найнижчим рівнем за місяць. Падіння свідчить про зміцнення ведмежих настроїв.
Зазвичай, коли коефіцієнт формує такі локальні дна, ціна Ethereum підстрибує, що є важливою причинно-наслідковим зв’язком. Але цього разу все було інакше — ціни падали, а потім вирівнювалися. Аналогічна ситуація сталася 23 серпня, коли ETH не зміг відреагувати, а пізніше впав з $4 776 до $4 376, тобто майже на 8%.
Незважаючи на те, що на момент публікації коефіцієнт був вище 1, це все ще рано вдень, і очікується, що він охолоне.
Разом піки пропозиції прибутку та модель коефіцієнта тейкера повторюють слабкість, з якою Ethereum часто стикається у вересні.
Ризики швидкої корекції з’являються на графіку ціни Ethereum
Технічні діаграми підтверджують попередження в мережі. На 4-годинному графіку ETH показує приховану ведмежу дивергенцію. Це відбувається, коли ціна досягає нижчого максимуму, але RSI (Relative Strength Index) робить вищий максимум.
RSI вимірює ринковий імпульс, і такі розбіжності часто попереджають про продовження вниз.
У випадку ETH розбіжність охоплює період з 24 серпня по 13 вересня, що узгоджується з нездатністю ETH пробити вище, незважаючи на неодноразові спроби.
На денному графіку сетап виглядає ще більш актуально. ETH торгується всередині висхідного клину, який зазвичай є ведмежим. Висхідний клин утворюється, коли ціни зростають, але нахил максимумів і мінімумів звужується, натякаючи на згасаючу силу.
ETH вже опустився нижче підтримки в $4 634 і тепер тримається на рівні $4 620, що близько до нижньої лінії тренду клину. Якщо ця лінія проб’ється, то в гру вступають підтримки на рівні $4 485 і $4 382. Якщо продажі прискориться, то можливе більш глибоке падіння до $4 276 або навіть $4 060.
У той час як 4-годинні сигнали свідчать про помірну корекцію, денний клин загрожує чимось більшим, якщо його нижня межа вийде з ладу.
З огляду на вересневий послужний список, цю установку не можна ігнорувати. Проте, якщо ціні Ethereum вдасться відновитися в 4 634 долари при денному закритті свічки вище нього, то це не просто пробій; Короткостроковий ведмежий прогноз ослабне. Ситуація знову стане бичачою, якщо ціна ETH повернеться до 4 797 доларів.
