Ціна Ethereum різко впала за останні 24 години, впавши майже з $4,300 до $3,400, а потім частково відновилася приблизно до $3,800. Цей крок був зроблений разом із ліквідацією криптовалют на суму майже 19 мільярдів доларів, що є одним із найбільших одноденних розпродажів цього року, спричинених тарифною суперечкою між Китаєм і США. Раптовий флош знищив довгі позиції на основних біржах і змусив трейдерів поспішати хеджувати на ф’ючерсних ринках.
У той час як Ethereum залишається впазаним приблизно на 13% на момент виходу статті, ранні ознаки з деривативів і технічних графіків свідчать про те, що розпродаж, можливо, зайшов занадто далеко — і що під поверхнею може формуватися відскік.
Ведмеже позиціонування наростає, але деривативи натякають на налаштування відскоку
Крахи такого масштабу рідко починаються на спотовому ринку. Вони починаються з деривативів, де велике кредитне плече збільшує як прибутки, так і збитки.
Ставка фінансування Ethereum — комісія, яку трейдери платять або отримують за зберігання безстрокових ф’ючерсів — змінилася з +0,0029% 9 жовтня до –0,019% до 11 жовтня.
Негативна ставка фінансування означає, що трейдери з шорт трейдерами платять довгим трейдерам, що свідчить про те, що більша частина відкритого інтересу тепер робить ставку на подальше зниження.
Хочете отримати більше подібних статистичних даних про токени? Підпишіться на щоденну криптовалютну розсилку редактора Харша Нотарія тут.
Цей дисбаланс, хоча на перший погляд і ведмежий, також може створити установку відскоку. Коли шорти стають переповненими, навіть невеликий відскок ціни може спровокувати шорт-сквіз, змушуючи трейдерів викуповувати свої позиції та підштовхуючи ціни вище.
Другий похідний показник підтверджує цю точку зору. Коефіцієнт купівлі тейкера, який вимірює, чи агресивні угоди сприяють купівлі чи продажу, відновився з 0,47 до 0,50 за останні 24 години.
Цей зсув означає, що покупці тепер зрівнялися з продавцями за обсягом, що є ранньою ознакою того, що виснаження продажів може бути близьким.
Востаннє це співвідношення досягало аналогічних рівнів (локальний пік) 28 вересня, Ethereum зріс на 13%, перемістившись з $4 140 до $4 680.
Разом ці показники свідчать про те, що ведмеже позиціонування ринку насправді може створювати умови для відскоку, а не для більш глибокого обвалу. Технічні діаграми повинні розкрити більше.
Прихована розбіжність зміцнює аргументи на користь відновлення ціни Ethereum
Графік ціни Ethereum додає ваги цій ідеї. На денному таймфреймі Ethereum демонструє приховану бичачу дивергенцію — модель, яка формується, коли ціна досягає вищого мінімуму, але індекс відносної сили (RSI) — нижчого мінімуму.
RSI вимірює імпульс від 0 до 100. Коли він таким чином відхиляється від ціни, це сигналізує про те, що продавці втрачають владу, навіть якщо ціни ще не повністю відновилися.
У період з 2 серпня по 10 жовтня з’явилася така сама установка. Останній раз, коли Ethereum друкував цей сигнал, з 2 серпня по 25 вересня, він піднявся майже на 25% за кілька днів.
Якщо Ethereum тримається вище 3 430 доларів (ключова підтримка), поточна установка відскоку залишається актуальною. Пробиття позначок в 3 810 доларів (ще одна ключова підтримка) і 4 040 доларів підтвердить короткострокове відновлення, з можливою метою близько 4 280 доларів, що приблизно на 13% вище поточних рівнів.
Однак падіння нижче 3 350 доларів зведе нанівець структуру і поверне імпульс ведмедям. На даний момент обвал ціни Ethereum , можливо, створив власну зону відскоку.
З огляду на те, що шорти переповнені, а технічна міць тихо повертається, відновлення до 4 280 доларів виглядає все більш можливим, якщо покупці захистять ключову підтримку. Все, що нам потрібно, це закрити денну свічку вище $3,810, щоб сила повернулася.
