За останні три місяці на крипторинку спостерігався жорсткий «підйом ліквідності»: довгі та короткі позиції з використанням низького та середнього кредитного плеча знищувалися послідовно.
Це відображає реальність того, що поточному ринку не вистачає явної домінуючої сили, і він керується насамперед двонаправленим полюванням за ліквідністю.
Масові ліквідації для Bitcoin
Згідно з даними Alphractal, за цей період було ліквідовано 94% трейдерів. При застосуванні фільтра 50% порогу ліквідності залишаються тільки щільно сконцентровані зони ліквідності. Це свідчить про те, що прайс активно «вишукував» великі кластери замовлень для клірингу позицій.
Ethereum зіткнувся з подібним сценарієм, коли за останні 30 днів сильно постраждали як довгі, так і короткі позиції.
Для біткоїна найпомітнішою особливістю є формування масивного довгого кластера близько $104 000–$107 000. Ця зона концентрованої ліквідності узгоджується із зоною підтримки в 100 000–107 000 доларів США, яку аналітик Аксель Адлер-молодший визначив на основі даних у мережі.
Зокрема, цей рівень знаменує собою перетин короткострокової ціни реалізації власника (середньої собівартості для короткострокових інвесторів) та 200-денної SMA. Цей фактор підсилює надійність «оборонної» ролі цієї зони підтримки. Багато експертів прогнозують, що якщо ця зона буде прорвана, то відбудеться більш глибокий відступ до діапазону $92 000–$93 000.
«Найближча сильна зона підтримки – це діапазон 100К–107К, де перетинаються STH Realized Price та SMA 200D. Нижче цього знаходиться додаткова підтримка в районі 92–93 тис., що є більш глибоким рівнем підтримки, що відображає базу вартості короткострокових інвесторів, які тримали монети від 3 до 6 місяців. Це стане ключовою другою лінією оборони, якщо ринок втратить рівень 100-107 тис”. – заявив Аксель Адлер-молодший.
Як повідомляв BeInCrypto, активність спот-тейкерів Bitcoin стала домінуючою для продажів, що підкреслює згасаючий попит з боку покупців і ризик падіння до підтримки в $107 557.
І навпаки, рівень $108 800 є короткостроковою лінією розмежування між бичачим і ведмежим ринком. За словами Мерфі Чена, це є короткостроковою основою витрат для інвесторів.
Стабільне закриття вище цього порогу сигналізує про значне зниження тиску продажів. Однак втрата цього рівня може спровокувати короткостроковий розпродаж.
Іншими словами, зона $108 800 є «шлюзом», який визначає, чи збереже біткоїн свій висхідний імпульс або вступить у більш глибоку фазу корекції.
“Наразі на рівні $108 000 це падіння на 13% від максимуму. Якщо STH-RP буде порушено, теоретично все одно залишиться 10-15% місця для зниження. Без взаємодії негативних подій однакового масштабу амплітуда корекції не може перевищувати двох попередніх випадків», — заявив Мерфі Чен.
За останні три місяці на ринку було ліквідовано 94% облікових записів. Це підкреслює небезпеку торгівлі з високим кредитним плечем під час ринку, де домінує полювання за ліквідністю.
Як підкреслює фільтр 50%, торгівля поблизу великих кластерів ліквідності часто пов’язана з високим ризиком. Це робить більш важливими захисні стратегії, розміщення стоп-лосс та управління позиціями.