S&P 500 скоригував ранкові втрати та ненадовго повернувся до позитивної динаміки 13 квітня, коли Збройні сили США розпочали блокування іранських портів у протоці Хормуз.
Внутрішньоденна зміна ринку викликала здивування у трейдерів. Ф’ючерси на акції США демонстрували різке зниження протягом ночі після того, як президент Трамп оголосив про блокаду після зриву мирних переговорів між США й Іраном в Ісламабаді. Сторони не дійшли згоди щодо обмеження збагачення урану, припинення підтримки проксі-груп та зняття частини санкцій.
Фінансові ринки реагують на шок від блокади
Центральне командування США підтвердило, що блокування розпочалося о 10:00 за східноамериканським часом у понеділок. Заходи поширюються на судна всіх країн, що прямують до іранських портів або виходять з них, однак не зачіпають транзитні перевезення до неіранських пунктів призначення.
До початку операції Іран експортував понад 2 млн барелів нафти щодня. Ціна на нафту перевищила $104 за барель на тлі побоювань скорочення постачань. Нафтотрейдери США прогнозують зростання вартості бензину понад $4,25 за галон.
«Насолоджуйтесь поточними цифрами пампа. З таким собі “блокуванням” невдовзі ви згадуватимете ціну на пальне у $4–$5 як минуле,» прокоментував Голібаф, спікер парламенту Ісламської Республіки Іран.
S&P 500 продемонстрував найкращий тижневий приріст з листопада, додавши 3,6%, на очікуваннях щодо оперативного врегулювання конфлікту.
Утім, ця тенденція була швидко зламана у ніч на неділю перед несподіваним зростанням у межах понеділка.
«S&P 500 повністю нівелює втрати та демонструє зростання у день початку блокади США у протоці Хормуз,» зазначили аналітики Kobeissi Letter.
Попри загострення, стратег JPMorgan Chase Мислав Матеєка рекомендує інвесторам купувати на короткострокових просіданнях ринку.
«JPMorgan Chase радить купувати акції на глибині корекції, оскільки фундаментальні умови підтримують потенціал чергового V-подібного відновлення попри геополітичні ризики. Стратег Мислав Матеєка відзначає, що волатильність може зберігатися, утім протягом горизонту в 3–12 місяців варто додавати ризикові активи, адже ведмежі настрої та сигнали перепроданості створюють додаткові можливості,» підкреслив Дітон із посиланням на Матеєку.
Банк надає перевагу міжнародним акціям, emerging markets (ринкам, що розвиваються), малим капіталізаціям і value-сегменту. Очікується, що приплив коштів відновиться.
У прогнозі JPMorgan зазначено, що V-подібне відновлення можливе уже в межах трьох–дванадцяти місяців через комбінацію ведмежих настроїв і перепроданих ринків.
Чутки про згортання іранської програми збагачення підвищують оптимізм
За даними низки агентств, іранські посадовці розглядають можливість відмови від збагачення урану, що є однією з умов США для припинення військової конфронтації. Тегеран поки не підтвердив інформацію, але цей фактор підтримав зростання акцій у межах дня.
Статистика Kpler свідчить: трафік через протоку Хормуз помітно нижчий за середні значення, навіть із незначним зростанням у вихідні. Провал переговорів і відсутність чітких механізмів блокади зберігають значний рівень невизначеності в регіоні — через цей маршрут проходить майже 20% світового постачання нафти.
біткойн (BTC) утримується вище $71 000, торгуючись поблизу $71 611 із добовим приростом 0,74%. Така стійкість повторює загальну картину: ризикові активи неодноразово демонстрували здатність абсорбувати геополітичні шоки і швидко відновлюватися в межах цього конфлікту.
Збереження такої стабільності залежить від перших рейдових операцій і результативності дипломатичних контактів найближчими днями.
