Цього тижня біткоін, золото та срібло залишаються в центрі уваги напередодні публікації даних щодо індексу споживчих цін (ІСЦ) у США в четвер та очікуваного підвищення ставки Банком Японії (BoJ).
На тлі цих макроекономічних подій аналітики прогнозують неминучу волатильність для котирувань BTC, XAU та XAG.
Макроекономічні чинники та ринкові очікування
Публікація даних ІСЦ США у четвер та майже беззаперечне підвищення ставки Банком Японії у п’ятницю створюють умови для підвищеної волатильності ціни біткоіна та сировинних активів-прихистків, таких як золото і срібло. На цьому тлі поточний прогноз для BTC, XAU та XAG виглядає наступним чином.
Прогноз ціни біткоіна (BTC)
Денний графік біткоіна демонструє скоріше контртрендове відновлення, ніж підтверджений бичачий розворот. Ціна вийшла за межі висхідного каналу, що може вказувати на ослаблення корекційного зростання після різкого зниження з пікового значення $126 000.
Хоча короткострокова структура покращилася, біткоін залишається нижче ключових ковзних середніх, зокрема 50-денної та 100-денної EMA (експоненційна ковзна середня) на рівнях $95 601 та $101 022 відповідно. Ці рівні послідовно обмежують рух ціни BTC згори, функціонуючи як динамічний опір.
Індекс відносної сили (RSI) відновлюється із зони перепроданості, стабілізуючись поблизу позначки 45, а потенційний сигнал на купівлю вказує на покращення короткострокового імпульсу. Цей сигнал буде активовано, коли лінія RSI (фіолетова) перетне свою сигнальну лінію (жовту) знизу вгору.
Водночас лінія індикатора MACD залишається вище сигнальної лінії, що технічно свідчить про збереження контролю з боку покупців. Проте продавці продовжують демонструвати силу, оскільки сам індикатор перебуває в негативній зоні.
Хоча стовпчики гістограми скорочуються та втрачають свій зелений колір, це вказує лише на ослаблення тиску покупців, а не на їхню повну капітуляцію. Слід зауважити, що гістограми все ще перебувають у позитивній зоні.
Аналіз профілю обсягу (горизонтальні стовпчики зеленого кольору) виявляє значний відкладений попит згори, де покупці, що очікують на зниження, готові взаємодіяти з BTC вище психологічного рівня $90 000.
Для переходу біткоіна у фазу бичачого продовження необхідно, щоб ціна пробила нижню межу висхідного каналу та відновила позиції вище рівня $100 000. Трейдерам, які мають намір скористатися цим потенційним зростанням, доцільно дочекатися закриття свічки вище рівня 61,8% корекції Фібоначчі на позначці $98 018.
До цього моменту ринкова ситуація сприяє торгівлі в межах діапазону відновлення з підвищеним ризиком відбою від рівнів опору. Загальний тренд залишається обережним, хоча вже з’являються перші ознаки стабілізації.
Прогноз ціни золота (XAU)
Подібно до біткоіна, 4-годинний графік золота демонструє чітко визначений висхідний канал, при цьому ціна наразі прямує до історичного максимуму $4 381 за XAU.
Структурно тренд залишається бичачим, оскільки золото продовжує формувати вищі максимуми та вищі мінімуми, утримуючись у межах підтримки каналу протягом листопада та грудня.
Разом з тим, імпульс починає демонструвати дивергенцію. Індекс RSI розвернувся з високих рівнів, коливаючись у діапазоні 65–69, а чітко сформований потенційний сигнал на продаж вказує на згасання висхідного моментуму. Сигнал буде активовано, як тільки RSI перетне сигнальну лінію зверху вниз.
Це не означає розвороту тренду, а скоріше свідчить про підвищену ймовірність відкату до підтримки каналу. Такий рух може надати покупцям XAU, які запізнилися, можливість увійти в угоду за більш привабливою ціною.
Ключові рівні корекції Фібоначчі підсилюють цю точку зору. Корекційний рух до $4 265 (рівень 23,6% за Фібоначчі) або $4 193 (38,2% за Фібоначчі) буде повністю відповідати сценарію продовження тренду.
Глибша корекція до $4 134 стане приводом для занепокоєння лише в разі одночасного пробою каналу. Бичачий сценарій буде анульовано, якщо ціна проб’є та закриється нижче рівня 61,8% корекції Фібоначчі.
Допоки ціна золота не прорве та не закриється нижче $4 076 на 4-годинному таймфреймі, поточна конфігурація ринку схиляється до короткострокової консолідації або корекційного руху вниз.
Середньостроковий прогноз залишається конструктивним, проте трейдерам, що працюють з імпульсом, слід проявляти обережність при спробах купувати на максимумах на даному етапі.
Прогноз ціни срібла (XAG)
Денний графік срібла демонструє потужний бичачий прорив, де ціна XAG стрімко наближається до зони опору $64–$65. Загальна структура тренду залишається виразно бичачою, що підтверджується висхідною середньою лінією смуг Боллінджера та стабільним закриттям ціни вище ключових ковзних середніх.
З середини року ціна срібла формує вищі максимуми та вищі мінімуми, що підтверджує стійке продовження тренду.
Проте індикатори імпульсу вказують на ризик короткострокового виснаження. Значення RSI близько 74 сигналізує про умови перекупленості, що історично асоціюється з короткостроковими відкатами або консолідацією, а не з негайним розворотом тренду.
Одночасно з цим індикатор Awesome Oscillator (AO) залишається позитивним і зростає, що свідчить про збереження прихованого бичачого імпульсу.
Ключові рівні підтримки, за якими варто спостерігати, розташовані на позначці $56,90, що відповідає 23,6% корекції Фібоначчі. Неглибокий відкат у цю зону, ймовірно, буде конструктивним, дозволяючи імпульсу перезавантажитися зі збереженням загального висхідного тренду.
Однак прорив нижче $52,10 (38,2% корекції Фібоначчі) поставить під загрозу висхідний імпульс. Бичачий прогноз буде остаточно спростований, якщо ціна опуститься нижче $44,56, що відповідає рівню 61,8% корекції Фібоначчі.
З іншого боку, впевнене денне закриття вище $65 може відкрити шлях до психологічних рівнів розширення, що виходять за межі поточних прогнозів.
Загалом, срібло залишається в режимі сильного бичачого тренду, але учасникам ринку слід очікувати волатильності та можливого повернення до середнього значення перед наступним стійким етапом зростання. Управління ризиками стає критично важливим на цих підвищених рівнях, особливо для пізніх входів у позицію.
