Одна акція зі сфери штучного інтелекту звітує про результати 4 травня — на три тижні раніше за Nvidia. Технічна картина демонструє найвищий рівень перепроданості за останній рік.
Palantir (PLTR) завершила торги вище $143 станом на 23 квітня, знизившись приблизно на 30% від піку листопада та орієнтовно на 15% з початку року. Акція залишається у низхідному ціновому каналі з початку листопада, з відхиленням при кожній спробі відновлення. Водночас під поверхнею відбувається ревізія сигналів.
Формується бичача дивергенція, основний інституційний капітал повертається до позитивної динаміки, а учасники опціонного ринку — вибудовують позиціювання під потенційний squeeze. Чому саме результати за 4 травня мають підвищену пріоритетність порівняно з Nvidia, і до яких позначок має наблизитись ціна — пояснення нижче.
Акції Palantir демонструють істотну перепроданість
Календар — перша конкурентна перевага. Palantir (PLTR) оголосить фінансові результати за I квартал 2026 року 4 травня 2026 року після завершення торгів. Nvidia (NVDA) звітуватиме наприкінці травня.
Цей інтервал у три тижні ставить Palantir у позицію першої значущої AI-акції, що презентує квартальну звітність цього сезону. Будь-які оприлюднені показники швидко коригують загальні ринкові очікування — і для наступного звітного циклу Nvidia, і для сегмента штучного інтелекту загалом до середини травня.
Поточна ринкова структура — перепродана. PLTR втратила 30% від максимуму листопада й продовжує коливатися в низхідному каналі на денному таймфреймі. Частково тиск пов’язаний із заявою інвестора Майкла Баррі від 9 квітня, де він констатував, що AI-проєкт Anthropic «виштовхує Palantir із ринку», маючи на увазі приріст його регулярного річного доходу від $9 млрд до близько $30 млрд.
Того дня акції втратили до 7%. Вплив фактору Anthropic уже враховано в цінах, і загальна стратегічна перспектива не зазнала фундаментальних змін.
Бажаєте отримувати подібні огляди регулярно? Оформіть передплату на щоденний дайджест під редакцією Харша Нотарії за посиланням.
Провідні гравці Уолл-Стріт зберігають холоднокровність. Аналітик Morgan Stanley Санджит Сінгх наголосив 16 квітня, що ця AI-акція може «помірно прискорити темпи зростання та підвищити річний прогноз» на звітній конференції 4 травня.
У прагматичних термінах це означає: показати результат, що перевищує попередні орієнтири, і водночас суттєво скоригувати прогноз на решту року в бік підвищення — саме таке поєднання інвестори оцінюють найбільш позитивно.
Очікування закладено у котируваннях: потенційно позитивний квартал, прозорий beat-and-raise. Комбінація перепроданого цінового рівня та ймовірного перевиконання очікувань — це одна частина короткострокової конструкції. Друга — вже візуалізується на графіку.
Технічні сигнали вказують: перепроданість PLTR може завершитися
Nvidia виглядає сильнішою на перший погляд. Котирування близькі до позначки $201, а індикатор Chaikin Money Flow (CMF), який фіксує інституційний рух коштів, на рівні 0,30.
У Palantir CMF нещодавно перетнув нуль і становить 0,04. Лінійна інтерпретація — покупка сильніша у Nvidia. Однак глибший аналіз демонструє ознаки перегріву саме у цьому активі.
З 5 вересня 2025 року по 30 березня 2026 року ціна Nvidia двічі опускалася й піднімалася до рівня $164, однак CMF протягом цього діапазону послідовно знижувався. Подібна динаміка трактуються як латентна ознака внутрішньої слабкості.
Квітневе зростання підняло CMF до позначки 0,30, але структурна картина сигналізує про перенапруження NVDA напередодні звіту 27 травня й обмеження додаткового потенціалу зростання.
У Palantir з 24 лютого по 10 квітня ціна сформувала нижній мінімум, тоді як індикатор Relative Strength Index (RSI) — навпаки, піднявся на вищий мінімум. Це типовий сигнал бичачої дивергенції, який ще у квітні реалізувався короткостроковим імпульсом із мінімумів. Додатково сигнал посилюють ковзаючі середні.
Ключові експоненціальні ковзаючі середні (EMA) PLTR сьогодні сконцентровані у вузькому коридорі понад поточною ціною $143. EMA — орієнтири щодо напрямків тренду за очищенням від короткострокових коливань.
Коли чотири EMA спресовані настільки щільно, прорив на чистому барі призводить до каскаду послідовних повернень вище цих ліній за короткий проміжок часу. Востаннє, коли PLTR впевнено повернулася вище 20-денної EMA — 2 березня, котирування виросли на 15,75%.
Зазначимо одну бізнес-деталь: у період із 12 лютого до 10 квітня тенденція для ціни була низхідною, тоді як індикатор Chaikin Money Flow (CMF) показував протилежну динаміку. Ця друга бичача дивергенція спричинила повернення CMF вище нульової лінії.
Ринок опціонів може визначити потенційну динаміку зростання
Третій аналітичний сигнал походить з ринку опціонів. Відношення обсягів put-call для PLTR дорівнює 0,65, що демонструє перевагу кол-опціонів над путами в межах поточної доби. Водночас показник відкритого інтересу put-call становить 1,06, тобто кількість активних пут-опціонів усе ще перевищує кількість «колів» у структурі контрактів.
Ця диспропорція може мати ефект каталізатора короткого зростання. За умови, що квартальна звітність за 4 травня відповідатиме очікуванню ринку, позиції з коротким плечем опиняться під тиском закриття, і сам механічний потік заявок здатний проштовхнути PLTR крізь опір каналу, який лімітував зростання з листопада минулого року.
По суті, декілька сигналів – перепроданість, позитивна інституційна динаміка потоків та підготовлені до ліквідації короткі позиції – акцентують ризики та потенціал біля єдиного цінового рівня.
Прорив $155 – реверс тренду, втрата $142 – подальший спад
Перший ключовий рубіж – $155. Денне закриття вище цієї позначки дозволить цінам здійснити прорив одразу крізь чотири складені ковзні середні (EMA). Це вже призвело до стрибка на 15,75% після повернення курсу 2 березня. Такий прорив відкриває дорогу спочатку до $165, а згодом до ширшого тесту на $175.
Цінова зона $175 формує справжню тестову межу. На цьому рівні збігаються корекція Фібоначчі 0,618 й верхня межа низхідного каналу, який обмежував зростання із 3 листопада. Закріплення вище $175, особливо на тлі публікації 4 травня результатів, які Morgan Stanley вже відмічав як значущі, відкриває шлях до $189 і повторного тесту піка листопада на $207.
Інвалідуючий сценарій достатньо простий: денне закриття нижче $142 руйнує поточне розташування, відкриваючи потенціал зниження до $122 – мінімуму квітня. Якщо Palantir зможе реалізувати сценарій beat-and-raise, до якого ринок поступово підтягується, накопичені протягом останніх тижнів сигнали нарешті дозволять подолати стійкий опір із шестимісячною історією.
